Nến Nhật là một cụm từ khá quen thuộc đối với những trader tham gia thị trường tài chính, đặc biệt là những nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu và Forex bằng phương pháp phân tích kỹ thuật. Trên thực tế, với những tín hiệu giao dịch tuyệt vời mà mình mang lại, nến Nhật đã trở nên ngày càng phổ biến và được nhiều trader áp dụng trong giao dịch tài chính, đặc biệt là ngoại hối. Tuy nhiên, với Newbie, thuật ngữ này còn khá xa lạ. Chính vì vậy, sanforextotnhat sẽ giúp bạn hình dung tổng quát và cơ bản nhất về các loại mô hình nến trong Forex thông qua bài viết dưới đây.
Tìm hiểu về mô hình nến nến trong Forex
Nguồn gốc
Nến Nhật được tạo ra từ một thương nhân buôn gạo đến từ Nhật Bản, có tên là Munehisa Homma
Munehisa Homma, sinh năm 1724, tại Sakata. Sau khi bố qua đời vào năm 1750, Homma đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cũng trong thời điểm này, Nhật Bản bắt đầu hình thành các sàn trao đổi lúa gạo.
Munehisa Homma thành công trong hàng trăm giao dịch liên tiếp, mang về cho mình mức lợi nhuận đáng kinh ngạc nhờ vào việc giao dịch gạo với khoảng 10 tỷ đô la (tính theo giá trị ngày nay).
Homma đã dành 15 năm để nghiên cứu toàn bộ lịch sử giao dịch của các thương gia nhằm xác định hành vi giá của họ. Nhờ vậy mà ông nhận ra: khía cạnh tâm lý rất quan trọng đối với hoạt động thị trường tài chính và cảm xúc của nhà giao dịch ảnh hưởng lớn đến giá gạo.
Nguồn gốc của nến trong Forex
Homma trong quá trình nghiên cứu cũng đã phát triển một phương pháp để hiển thị 4 mức giá cùng một lúc, gồm: mức giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa và đóng cửa. Đây chính là nến Nhật mà các trader đang sử dụng hiện nay.
Nhờ vào hệ thống liên lạc của mình, Homma đã sở hữu đầy đủ những thông tin cần thiết, để ghi chép lại diễn biến giá gạo trong từng ngày và được mô phỏng theo những cây nến với 4 mức giá trên. Đồng thời, trong lúc đó ông cũng nhận thấy sự lặp lại liên tục của giá gạo 1 cách đáng kinh ngạc.
Bên cạnh đó, khi Homma kết hợp với thời tiết, thông tin và khối lượng giao dịch thì có thể dự đoán giá gạo trong tương lai. Từ đó, ông thực hiện việc tích trữ hàng hóa và bán lại để kiếm lợi nhuận.
Homma là người tạo ra nến Nhật nhưng để công cụ này trở nên “nổi tiếng” như ngày hôm nay thì phải kể đến Steve Nison thông qua cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques”. Cuốn sách đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư. Đồng thời, đưa nến Nhật trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật không thể thiếu của các trader.
Vai trò của các mô hình nến trong Forex
Thể hiện hành động giá
Việc theo dõi mô hình nến giúp trader nhận biết khả năng dự báo tín hiệu đảo chiều hay xu hướng tiếp diễn sớm hơn so với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác. Gia tăng khả năng bán tại đỉnh và mua tại đáy của nhà đầu tư
Trực quan dễ nhìn
Những đặc điểm về độ dài ngắn của thân, bóng nến cùng màu sắc giúp nhà đầu tư đưa ra được những dự đoán về lực mua và lực bán trên thị trường. Từ đó, có những quyết định giao dịch chính xác hơn.
Có thể kết hợp với nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật khác
Bản thân mô hình nến cũng đã biểu thị được hành động giá của thị trường và sự giao tranh giữa 2 phe mua – bán. Tuy nhiên, trên thực tế, khá nhiều trader thường kết hợp nến Nhật với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác để tăng xác suất dự đoán thị trường cũng như tăng cơ hội giao dịch
Xem ngay: Thông tin review sàn XTB uy tín do các chuyên gia Forex thực hiện
Nhận dạng 1 vài mô hình nến trong Forex
mô hình nến Hammer
Thể hiện cho một xu hướng đảo chiều sắp xảy ra.
Nến Hammer
Đặc điểm
- Thân nến thực sẽ được nằm ở cuối phạm vi của giao dịch.
- Bóng nến có độ dài gấp 2 lần thân nến.
- Bóng nến trên thường không có hoặc rất ngắn
Nến Star
Xuất hiện trên đỉnh của một xu hướng tăng thể hiện cho một xu hướng đảo chiều giảm sắp xảy ra. Trên thực tế, nến Star không được các trader đánh giá cao về độ uy tín.
Nến Star thể hiện: thị trường mở cửa gần mức giá thấp, xu hướng tăng giá đã thất bại, giá đóng cửa và giá mở cửa ngay sát nhau.
Nến Star
Đặc điểm
- Bóng nến Star dài.
- Hình dạng của nến Star sẽ trái ngược lại với nến Hammer
Nến Spinning tops
Thể hiện sự giằng co của 2 phe mua – bán. Dù hai phe đang cố gắng kiểm soát thị trường nhưng không phe nào chiếm được ưu thế. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho tài khoản, nhà đầu tư nên tránh giao dịch khi nến Spinning tops xuất hiện.
Nến Spinning Tops
Đặc điểm
- Thân nến Spinning tops nhỏ.
- Bóng nến trên và dưới dài
Nến Doji
Theo đánh giá của các chuyên gia, độ tin cậy của nến Doji không cao nên trader được khuyên là không nên đặt lệnh tại loại nến này. Chỉ khi thực hiện đặt lệnh ở ngay chính điểm mới có thể giúp trader đạt kết quả hoà, còn lại sẽ khiến bạn bị thua lỗ.
Trader nên sử dụng kết hợp nến Doji với các tín hiệu khác. Nếu bạn sử dụng loại nến này một mình và đặt lệnh ngay sau khi nó xuất hiện thì có thể bị cháy tài khoản
Nến Doji
Đặc điểm
- Giá mở cửa gần trùng với giá đóng cửa
- Thân nến Doji rất nhỏ, chỉ như 1 đường kẻ
Nến Gravestone
Nến Gravestone thường xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng. Xảy ra khi việc tăng giá liên tục được đẩy lên cao theo đà tăng của những ngày trước. Nhưng vùng kháng cự được tìm thấy ở mức giá cao nhất trong ngày và sự bán tháo khiến giá giảm xuống tại giá mở cửa. Sự giảm giá ở cuối phiên giao dịch khiến sự tăng giá ban đầu bị loại bỏ hoàn toàn
Gravestone được đánh giá là một nến đảo chiều quan trọng
Nến Gravestone
Đặc điểm
- Giá mở cửa và đóng cửa (giá thấp nhất) chênh lệch hoặc xấp xỉ không đáng kể.
- Thị trường đang tìm vùng kháng cự hoặc vùng giá có khả năng xuất hiện lực cung, điều này được thể hiện ở bóng nến trên dài
Nến Dragon Fly
Dragon Fly xuất hiện tại đáy của một xu hướng giảm. Đây là mẫu nến đảo chiều tăng giá quan trọng.
Nến Dragon Fly
Đặc điểm
- Giá mở cửa và đóng cửa (giá cao nhất) bằng nhau không có sự chênh lệch đáng kể hoặc gần giống
- Bóng nến Dragon Fly rất dài.
Bóng nến dài biểu thị việc thị trường đang cố tìm lại sự cân bằng giữa lực cung và cầu. Lực cung đã có thể đẩy giá xuống sâu hơn nhưng thị trường lại tìm thấy sự hỗ trợ mạnh trong phiên giao dịch ngay tại vùng giá thấp. Mặt khác, lực mua mạnh đã đẩy giá tăng trở lại ngay tại vùng giá mở cửa. Nhờ lực cầu mạnh xảy ra ngay trong phiên giao dịch mà xu hướng giảm giá ban đầu đã bị xoá bỏ hoàn toàn
Nến Rickshaw
Nến Rickshaw cho thấy vào thời điểm cao trào trên thị trường ngoại hối, một xu hướng đảo chiều đã xuất hiện
Nến Rickshaw
Đặc điểm
- Thân cây nến Rickshaw không có hoặc rất nhỏ
- Bóng nến Rickshaw dài.
Bóng nến dài cho thấy sự cân bằng giữa 2 phe mua – bán trên thị trường. Phe bán đã đẩy giá xuống sâu nhưng thị trường đã tìm thấy sự hỗ trợ tại vùng giá thấp. Phe mua đẩy giá lên cao ngang với giá mở cửa. Xu hướng giảm ban đầu đã bị xóa bỏ hoàn toàn và phe mua đã áp đảo
Cách đọc hiểu mô hình nến
Mỗi cây nến trong Forex đều thể hiện 4 thông tin cần thiết cho khung thời gian mà trader chọn trên sàn Forex uy tín, đó là: giá cao nhất, thấp nhất, giá mở và đóng
Trong trường hợp nhà đầu tư đặt khung thời gian 10 phút. Tức là, cứ sau 10 phút, một nến mới sẽ ra đời. Với biểu đồ trong ngày, giá mở cửa và đóng cửa được hiểu là giá cho đầu và cuối của giai đoạn 10 phút.
Cụ thể:
Giá mở: Phần dưới cùng hoặc trên cùng của thân nến sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết giá mở. Song, điều này còn phụ thuộc vào giá tăng hay giảm trong khoảng thời gian 10 phút. Trong trường hợp giá tăng, nến sẽ có màu xanh hoặc trắng, giá mở nằm ở dưới cùng. Ngược lại, nếu giá giảm, nến sẽ có màu đỏ hoặc đen, giá mở ở trên cùng.
Giá cao nhất: phần đỉnh của bóng nến trên biểu thị cho giá cao nhất. Trong trường hợp giá đóng hoặc mở là giá cao nhất thì sẽ không có bóng nến trên.
Giá thấp nhất: phần dưới cùng của bóng nến dưới thể hiện giá thấp nhất. Trong trường hợp giá đóng hoặc mở là giá thấp nhất thì sẽ không có bóng nến dưới
Giá đóng: chính là mức giá cuối cùng được giao dịch trong nến. Giá đóng được biểu thị bằng đỉnh của phần thân nến với nến xanh hoặc trắng. Giá đóng được biểu thị bằng đáy của phần thân nến với nến đỏ hoặc đen
Khi một nến được hình thành, nó sẽ liên tục thay đổi theo sự di chuyển của giá. Cho đến khi nến hoàn thành, dù giá mở vẫn giữ nguyên nhưng giá cao và thấp vẫn sẽ thay đổi liên tục. Đồng thời, màu sắc của cây nến cũng sẽ thay đổi, có thể chuyển từ xanh qua đỏ.
Giá cuối cùng chính là giá đóng cửa khi khoảng thời gian cho một nến kết thúc. Nến hoàn thành và một nến mới sẽ bắt đầu được tạo.
Lời kết
Hy vọng với những chia sẻ trên, đã giúp trader có được những kiến thức cơ bản về các loại nến trong Forex. Trên thực tế, nến Nhật là một công cụ không thể thiếu với những nhà giao dịch ngoại hối, đặc biệt là những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật. Do đó, nắm vững cách nhận dạng cũng như ý nghĩa của từng loại nến sẽ giúp bạn có thể đọc biểu đồ nến được tốt, từ đó, có được những dự đoán chính xác về xu hướng giá, mang lại kết quả cao