Trang chủ » Kinh nghiệm » Đường MA là gì? Cách sử dụng MA cross trong giao dịch ngoại hối

Đường MA là gì? Cách sử dụng MA cross trong giao dịch ngoại hối

by Lê Linh

Đường MA là đường trung bình động chỉ báo xu hướng giá đang vận động theo xu hướng tăng, giảm và không có xu hướng. Vậy thì đường MA là gì mà lại phổ biến trong các giao dịch và được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Để hiểu rõ hơn về loại chỉ báo này hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Đường MA là gì?

Đường trung bình động MA có tên tiếng Anh là Moving Average, là một trong các chỉ báo kỹ thuật phổ biến và hữu ích dành cho trading forex và tiền điện tử.

Đường MA trong forex được biết là chỉ báo xu hướng với mục đích là để giá đang vận động theo xu hướng tăng, giảm hay không có xu hướng. Nó như chỉ báo chậm và không có tác dụng dự báo mà chủ yếu sẽ vận động theo diễn biến giá đã được hình thành. Chỉ báo này được tính dựa trên mức giá đóng cửa trung bình giá trong 1 khoảng thời gian.

đường MA là gì

Tìm hiểu đường trung bình di động MA

MA được tính bằng cách cộng tất cả giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định sau đó chia cho tổng số phiên giao dịch.

Ví dụ: MA 20 ngày sẽ được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch trước và cộng lại sau đó chia cho 20.

EMA cũng giống MA tuy nhiên thì các phiên giao dịch có trọng số để tính trung bình khác nhau. EMA phản ứng nhanh với những thay đổi giá đột ngột.

Xem thêm: Đường EMA là gì? Tổng hợp một số thông tin về giao dịch EMA trong forex

Lựa chọn khung thời gian của đường MA

Có nhiều giai đoạn khác nhau để có thiết lập thông số cho đường MA. Do đó việc sử dụng period nào cũng đều có ý nghĩa.

Đối với khung Daily thì thường sử dụng các thông số như 20, 50, 100, 200 ngày. Vì sao nên sử dụng những period này? Với thông số 20 ngày MA20 thì biểu thị thời gian trong vòng 1 tháng giao dịch. Thông số MA50 thì biểu thị thời gian giao dịch 1 quý. Đối với MA100 thì đại diện cho 2 quý và MA200 đại diện cho 1 năm.

Với khung đồ thị trong ngày áp dụng cho khung đồ thị 1 giờ thì MA20 và MA50 sẽ được sử dụng hợp lý hơn. Period 20 sẽ biểu thị cho khoảng thời gian 5 phiên trên khung đồ thị 1 giờ và period 50 biểu thị khoảng thời gian 10 phiên trên khung đồ thị 1 giờ.

đường ma là gì

Chọn khung thời gian sử dụng đường MA hiệu quả

3 đường MA được sử dụng trong forex

Có 3 loại đường MA được sử dụng phổ biến trong giao dịch forex:

– Đường SMA – Simple Moving Average là đường trung bình động đơn giản được sử dụng trong phân tích và giao dịch trên các sàn forex uy tín. Đường này được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong khoảng thời gian giao dịch nhất định.

– Đường EMA – Exponential Moving Average là đường trung bình động lũy thừa có cấu tạo phức tạp. Được sử dụng nhiều trong phân tích và giao dịch ngoại hối. Đường này được tính theo công thức hàm mũ và đặt nặng các biến động giá gần nhất. Vì vậy EMA khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn. Nhận biết các tín hiệu thất thường cũng nhanh hơn SMA và giúp trader phản ứng nhanh trước biến động giá ngắn hạn.

– Đường WMA – Weighted Moving Average là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. Đường này chú trọng vào các tham số có tầng suất xuất hiện cao. Tức là đường WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn. Đồng thời cũng quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Đường MA Cross là gì?

Nếu đã hiểu đường MA là gì thì bây giờ tìm hiểu phương pháp sử dụng MA rộng rãi và phổ biến. Đó là đường MA Cross. Các nhà giao dịch thông thường sử dụng 2 đường MA trên 1 biểu đồ. Khi 2 đường này cắt nhau thì chúng cho tín hiệu mua hoặc bán. Đường MA Cross xảy ra khi 2 đường MA, đường ngắn và đường dài cắt nhau.

Xem biểu đồ dưới đây. Biểu đồ 15 phút XRP/USD. Có 2 đường EMA được sử dụng đó là EMA 20 và EMA 40. Đường màu vàng sẽ là EMA 20 và màu đỏ là EMA 40.

đường ma là gì

Biểu đồ XRP/USD 15 phút

Khi đường MA ngắn cắt lên đường MA dài và cho tín hiệu tăng giá. Khi MA ngắn cắt xuống đường MA dài thì cho tín hiệu giảm giá. Ở ví dụ này có thể thấy tại điểm mũi tên màu vàng MA20 đã cắt và vượt lên MA40 và cho tín hiệu XRP tăng giá.

đường ma là gì

Đường MA Cross là gì?

Ở nhiều trường hợp khi MA Cross xuất hiện thì giá sẽ test lại đường EMA. Như ví dụ trên thì giá XRP đã giảm xuống và test lại vùng EMA40 khi xảy ra MA Cross. Khu vực giá tốt để mua là khoảng không gian giữa 2 đường MA nếu như bạn muốn giao dịch theo xu hướng.

Sau khi có MA Cross thì EMA40 lập tức trở thành đường hỗ trợ mạnh để mở 1 vị thế long đối với XRP. Cần nhớ rằng MA là chỉ số theo sau giá nên mức giá tốt nhất vào lệnh hay thoát lệnh sẽ nằm ở điểm trước khi MA Cross xảy ra.

Cách giao dịch với đường MA trong forex

Sử dụng đường MA như hỗ trợ và kháng cự

Có thể bạn đã biết về đường hỗ trợ và kháng cự của giá hay đường trendline/kênh giá. Nếu chưa có thể tham khảo bài viết bên dưới để hiểu hơn.

Xem thêm: Tìm hiểu Trendline là gì và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

Đường trung bình động MA cũng đóng vai trò như là hỗ trợ và kháng cự. Một số nơi thì chúng được gọi là hỗ trợ và kháng cự động vì đường MA di chuyển theo đường giá. Quan trọng hơn hết là ý nghĩa và cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả.

Sử dụng 1 đường MA như là hỗ trợ và kháng cự

Có nhiều trader ngoại hối xem những đường trung bình động này là hỗ trợ hoặc là kháng cự chính trong giao dịch. Họ sẽ mua khi giá giảm xuống và chạm đường MA.

Ví dụ như SMA20 với cặp tiền GBP/NZD khung D1:

đường ma là gì

Xu hướng lên của cặp tiền GBP/NZD

Trong xu hướng lên của GBP/NZD thì mỗi khi giá điều chỉnh chạm về SMA20 thì lập tức bật lên. SMA20 trong ví dụ là 1 đường hỗ trợ động rất tốt.

Tuy vậy không phải lúc nào đường MA cũng tốt. Hầu hết giá sẽ xuyên qua đường MA rồi quay trở lại hoặc có thể tiếp diễn xu hướng ngay khi gần chạm tới đường MA. Do đó có nhiều trader đã sử dụng kết hợp với 2 đường MA để làm vùng hỗ trợ và kháng cự động.

Do đó có nhiều trader đã sử dụng kết hợp 2 đường MA để làm vùng hỗ trợ và kháng cự động.

Sử dụng 2 đường MA để làm khu vực hỗ trợ và kháng cự

Hãy tìm hiểu ví dụ về cặp tiền USD/CHF ở khung D1 với vùng hỗ trợ là khu vực giữa SMA10 và SMA20:

đường ma là gì

Cặp USD/CHF với khung D1

Ở xu hướng lên cặp USD/CHF mỗi lần thị trường giảm điều chỉnh tới khu vữ tạo thành bởi đường SMA10 và SMA20 thì giá bật lên để tiếp tục xu hướng tăng.

Sử dụng 2 đường MA cắt nhau

Sự giao nhau giữa đường giá với 1 đường SMA

Công thức tính đường SMA như sau: SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

Nếu chu kỳ N = 1 thì SMA sẽ bằng giá đóng cửa hiện tại. Nói cách khác SMA1 là đường giá trên biểu đồ đường (Line Chart).

Sự giao nhau giữa đường giá và 1 đường SMA khác cũng là sự giao nhau giữa 2 đường SMA. Tuy nhiên chỉ có 1 trong 2 đường là SMA1.

Thông thường thì SMA phổ biến có chu kỳ là 7, 10, 14, 20, 50, 100 và 200. Để sử dụng SMA xác định xu hướng giá và áp dụng trực tiếp trong giao dịch. Có nhiều đề xuất là các trader nên tập trung vào SMA10 và SMA20.

Lưu ý: Việc sử dụng MA nào phụ thuộc vào kinh nghiệm và nhận định cá nhân. Trong quá trình rèn luyện bạn hãy thử kiểm tra liệu mình phù hợp với đường MA nào.

Có 2 cách để sử dụng sự giao nhau giữa đường giá và 1 đường MA:

Sử dụng biểu đồ đường
đường ma là gì

Sử dụng biểu đồ đường – line chart

Nhìn vào ví dụ ta thấy đường màu đen là đường giá và là SMA1, màu đỏ là SMA10.

Cách để xác định xu hướng:

– Nếu như giá cắt SMA10 từ dưới lên thì xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.

– Ngược lại, giá cắt SMA10 từ trên xuống thì xu hướng đảo chiều tăng thành giảm.

Cách để giao dịch:

– Nếu giá cắt đường SMA10 từ dưới lên thì đặt lệnh Buy. Sau đó thoát lệnh khi giá cắt xuống SMA10.

– Ngược lại là giá cắt SMA10 từ trên xuống thì đặt lệnh Sell. Sau đó thì thoát lệnh khi giá cắt lên SMA10.

Sử dụng biểu đồ nến
đường ma là gì

Dùng biểu đồ nến -Candlestick chart

Cách để xác định xu hướng:

– Nếu như giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA10 và xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.

– Ngược lại nếu như giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA10 và xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách giao dịch:

– Nếu giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA10 thì đặt lệnh Buy. Sau đó thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới SMA10.

– Ngược lại nếu giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA10 thì đặt lệnh Sell. Sau đó thì thoát lệnh khi giá đóng cửa trên SMA10.

Ưu điểm của 2 cách trên là đều có những điểm vào lệnh sớm giúp cho trader vào được những lệnh ở đầu xu hướng.

Nhược điểm: Nếu bạn quan sát kỹ những điểm vào lệnh như ví dụ thì sẽ thấy có nhiều điểm vào lệnh quá sớm (thị trường tạo tín hiệu đảo chiều giả) và bạn có thể chịu thua lỗ khi vào lệnh đó.

Xem thêm: Biểu đồ nến là gì?

Sự giao nhau giữa 2 đường MA trong giao dịch

Ví dụ về đường SMA10 và SMA20:

đường MA là gì

Sự giao nhau của 2 đường SMA

Cách để xác định xu hướng:

– Nếu SMA10 cắt SMA20 từ phía dưới lên thì xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.

– Nếu SMA10 cắt SMA20 từ trên xuống thì xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách để giao dịch:

– Nếu như SMA10 cắt SMA20 từ dưới lên thì đặt lệnh Buy. Thoát lệnh khi mà SMA10 cắt xuống SMA20.

– Ngược lại nếu như SMA10 cắt SMA20 từ trên xuống thì đặt lệnh Sell. Thoát lệnh khi đường SMA10 cắt lên SMA20.

Ưu điểm: Ở những điểm giao cắt giữa đường SMA10 và SMA20 có xu hướng tỷ lệ đảo chiều cao. Không có nhiều tín hiệu đảo chiều giả như ở cách trên. Từ đó giúp cho việc giao dịch theo xu hướng được chắc chắn hơn.

Hạn chế: Với những điểm giao cắt giữa SMA10 và SMA20 xảy ra khá chậm. Nghĩa là xu hướng đã đảo chiều và đi được đoạn tương đối thì sự giao cắt mới xảy ra. Từ đó các trader có thể bỏ lỡ cơ hội để vào lệnh hoặc vào lệnh ở nửa cuối xu hướng.

Sử dụng kết hợp đường MA với Fibonacci

Nếu như bạn đã biết về Fibonacci thì chắc cũng đã biết nó được sử dụng để tìm điểm vào lệnh khi thị trường điều chỉnh và tối ưu điểm vào của giá.

Bạn cần nhớ rằng Fibonacci chỉ hiệu quả nhất khi đã xác định được xu hướng chính của thị trường. Trong hệ thống giao dịch thì 2 yếu tố không thể thiếu chính là xác định xu hướng chính và xác định điểm vào lệnh.

Do đó tận dụng ưu điểm của cách giao dịch “Sử dụng SMA10 giao với đường SMA20 để xác định xu hướng”.

Bên cạnh đó cũng phải khắc phục nhược điểm. Đó là cần tìm điểm vào lệnh bằng Fibonacci để không bị vào lệnh “đuổi” khi giá chạy cách đỉnh/đáy 1 đoạn khá xa.

Cách giao dịch sẽ là:

– Chờ cho xu hướng xác nhận rõ ràng bằng việc chờ đợi đường SMA10 cắt đường SMA20.

– Sử dụng công cụ Fibonacci để vào lệnh tại các mốc điều chỉnh chính là 38.2, 50 và 61.8.

Lời kết

Với những thông tin vừa rồi các trader đã phần nào hiểu được đường MA là gì? Cách giao dịch cũng như phân loại các đường MA được sử dụng. Đường trung bình động MA là một trong những công cụ hữu ích giúp cho các nhà đầu tư forex đánh giá cách giao dịch sao cho hiệu quả. Tuy nhiên cần kết hợp thêm nhiều yếu tố để trader thành công trong forex. Chúc các bạn giao dịch hiệu quả!

Bài viết liên quan