Trang chủ » Kinh nghiệm » Stochastic là gì? 6 Cách giao dịch hiệu quả với Stochastic

Stochastic là gì? 6 Cách giao dịch hiệu quả với Stochastic

by Lê Linh

Stochastic là một trong những công cụ hỗ trợ giao dịch được ưa thích của nhiều trader trên thế giới. Cùng nhiều chỉ báo khác như MACD, Bollinger Bands đều là những chỉ báo có ích cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên thì có nhiều trader vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của chỉ báo này. Hiểu rõ chỉ báo Stochastic không chỉ giúp bạn vận dụng linh hoạt và còn đưa ra những chiến lược tăng hiệu quả giao dịch. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không tìm hiểu thông tin ngay bây giờ!

Bạn hiểu Stochastic oscillator là gì?

Khái niệm

Stochastic oscillator hay gọi tắt là Stochastic – đây là chỉ báo động lượng để so sánh giá đóng cửa cụ thể với phạm vi giá trong khoảng thời giản nhất định. Chỉ báo này được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào năm 1950 và đang được sử dụng rộng rãi cho đến nay.

stochastic là gì?

Khái niệm stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic oscillator cho chúng ta thấy thông tin động lượng và cường độ xu hướng. Stochastic còn được biết đến là chỉ báo thông dụng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này đo lường quán tính và sức mạnh của giá. Dạng chỉ báo sớm này báo hiệu các tín hiệu đảo chiều xu hướng sớm hơn diễn biến giá qua các tín hiệu quá mua/quá bán.

Ý nghĩa của chỉ số stochastic là gì?

Có rất nhiều nhà đầu tư sử dụng Stochastic oscillator rất máy móc mà không hiểu được ý nghĩa của chúng. Stochastic oscillator là chỉ báo thể hiện động lượng của giá. Động lượng luôn đi trước giá và đó là cơ sở giúp chúng ta sử dụng Stochastic để tìm ra những điểm đảo chiều xu hướng.

Biểu đồ của Stochastic thường bao gồm 2 đường: 1 đường là phản ánh giá trị Stochastic (%K) và đường còn lại tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).

Bởi vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên giao điểm của 2 đường%K và %D được xem như tín hiệu cho thấy sự đảo chiều . Nó cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng. Stochastic giúp chúng ta xác định được trạng thái của thị trường đang trong vùng quá mua hoặc quá bán. Qúa mua khi Stochastic có giá trị nằm trên mức nào đó và quá bán là khi Stochastic có giá trị nằm dưới mức nào đó.

Chúng ta có các giá trị mặc định theo lý thuyết như:

Stochastic > 80 là quá mua

Stochastic < 20 là quá bán

Lưu ý là đó chỉ là lý thuyết và không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hay quá bán.

Công thức tính Stochastic

Stochastic là gì

Công thức tính của Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic được thể hiện bằng các chỉ số %K và %D. Có công thức như sau:

%K = (C – L14) / (H14 – L14) x 100

Trong đó:

  • C là giá đóng cửa hiện tại
  • L14 là giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
  • H14 là giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
  • %K là giá trị chỉ báo Stochastic
  • %D = SMA 3 phiên của %K

Stochastic rsi là gì

Stochastic rsi là dạng chỉ báo phân tích kỹ thuật, người ta sử dụng stochastic để xác định tài sản nào đó có bị mua hay bán quá mức hay không. Ngoài ra chỉ số này còn dùng trong diễn biến thị trường.

Stochastic rsi hay StochRSI cho biết đây là đạo hàm của chỉ số sức mạnh tương đối của RSI. Chỉ báo Stochastic rsi được giới thiệu rộng rãi từ năm 1994 trong ấn bản của 2 tác giả là Stanley Kroll và Tushar Chande. Chỉ báo này còn phổ biến với những nhà đầu tư forex.

Một số sai lầm trong cách dùng Stochastic

Nhiều nhà đầu tư sử dụng chỉ báo stochastic nhưng lại không hiểu rõ được bản chất của nó. Chính vì điều đó mà khiến cho họ dễ mắc phải sai lầm cơ bản.

Thực hiện lệnh Buy khi thị trường quá bán hoặc quá mua

Stochastic là chỉ báo đo động lượng của thị trường nghĩa là khi diễn biến giá của thị trường ở vùng quá bán. Nghĩa là thị trường đang có đà giảm mạnh. Ngược lại khi mà stochastic vượt quá vùng quá mua thì đồng nghĩa là thị trường đang có đà tăng mạnh. Bạn đừng nghĩ rằng sẽ thực hiện lệnh Buy ngay khi thị trường đang quá bán nếu nghĩ đang có nhiều lệnh Sell.

Đây là một ví dụ:

Stochastic là gì

Ví dụ việc thực hiện lệnh Buy khi trường quá bán hoặc quá mua

Stochastic đang báo thị trường liên tục đu vào vùng quá bán (Stochastic < 20). Nhìn vào hình có thể hình dung hậu quả nếu bạn thực hiện lệnh Buy.

Stochastic liên tục báo thị trường đi vào vùng quá bán, tuy nhiên thị trường vẫn giữ xu hướng xuống mạnh mẽ. Tương tự với việc thực hiện lệnh Sell ở vùng quá mua (Stochastic > 80). Nếu như bạn thực hiện việc đó thì kết quả sẽ giống như bài học xương máu thay vì lợi nhuận có thể kiếm được.

Bạn cần nhớ rằng cả khi thị trường đi vào vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài thì nó có thể tiếp tục quá mua hoặc quá bán như thế trong 1 thời gian dài.

Xem ngay: Cách rút tiền trên sàn HotForex nhanh chóng và dễ dành nhất

Luôn nghĩ rằng thị trường đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ

Với việc sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra ý tưởng giao dịch là phương pháp khá phổ biến. Tức nhiên là nó cũng có phần hiệu quả. Tuy vậy tư tưởng luôn cho rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ là hoàn toàn sai.

Dưới đây là 1 ví dụ cụ thể:

stochastic là gì

Sai lầm khi nghĩ thị trường đảo chiều

Ta có thể thấy rõ ràng phân kỳ đã xuất hiện nhưng không hề có sự đảo chiều xảy ra. Do đó nếu như bạn dựa vào Stochastic Oscillator và sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra quyết định vào lệnh thì có thể tài khoản của bạn gặp nguy hiểm.

Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra cả sai lầm trên đều xuất phát từ việc giao dịch mà không quan tâm đến xu hướng của thị trường.

Vậy phải sử dụng stochastic như thế nào để hiệu quả. Cùng tìm hiểu trong nội dung tiếp theo.

Cách sử dụng đường stochastic là gì?

Như đã nói thì những sai lầm phổ biến chủ yếu đến từ việc các trader không chú ý đến xu hướng của thị trường. Do đó phương pháp mà bạn sử dụng với stochastic là gì thì cũng buộc phải sử dụng nó để kết hợp với xu hướng. Bạn có thể kết hợp thêm các chỉ báo hỗ trợ hoặc những công cụ phân tích khác.

Sử dụng stochastic với tín hiệu quá mua và quá bán

Đây là phương pháp phổ biến trong sử dụng stochastic oscillator. Vậy thì cần sử dụng phương pháp này ra sao để có thể đảm bảo rằng mình không đi ngược xu hướng của thị trường. Xem ví dụ sau:

Với cặp XAUUSD ta có thể thấy sau xu hướng lên rõ ràng ở khung giờ D1, XAUUSD đang có sóng giảm điều chỉnh như hình:

 Stochastic là gì

Sử dụng Stochastic với tín hiệu quá mua -quá bán

Việc của chúng ta chính là đi theo xu hướng. Do đó bạn cần chờ đợi XAUUSD phá ra khỏi nhịp điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng.

stochastic là gì

Chờ đợi XAUUSD phá ra khỏi nhịp điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng

XAUUSD đã phá vỡ nhịp giảm điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng trước đó của nó. Tiếp theo là bạn chuyển qua khung giờ H4 để tìm kiếm điểm vào.

stochastic là gì

Chuyển qua khung thời gian H4 để tìm kiếm điểm vào lệnh

Bây giờ bạn cần chờ Stochastic vào vùng quá bán để có thể thực hiện lệnh Buy như hình dưới:

stochastic là gì

Chờ đợi Stochastic vào vùng quá bán để thực hiện một lệnh Buy

Với ví dụ lệnh buy của XAUUSD, điều kiện bạn đã thỏa mãn khi sử dụng stochastic với tín hiệu quá mua – quá bán. Có thể thấy lệnh buy đúng xu hướng chính là xu hướng tăng trên khung thời gian D1. Gía đã phã vỡ đường trendline để điều chỉnh giảm tiếp tục xu hướng tăng. Đồng thời stochastic đã vào vùng quá bán (< 20).

Sử dụng Stochastic kết hợp với Moving Average

Moving Average là cồng cụ chỉ báo phổ biến trên thế giới hiện nay, có công dụng là xác định nhanh xu hướng thị trường.

Cách sử dụng đó là kết hợp đường Stochastic với đường MA200:

– Thứ nhất nếu như xu hướng tăng duy trì tích cực trong dài hạn thì giá sẽ luôn duy trì sự vận động trên đường MA200 và coi MA200 như là mức hỗ trợ động.

– Thứ hai với xu hướng giảm trong dài hạn thì giá luôn duy trì sự vận động dưới đường MA200.

Đường MA200 phản ánh quan điểm dài hạn của thị trường đối với cặp tiền tệ. Vì vậy mà nó có độ tin cậy rất lớn. Trong khi thị trường tăng mạnh thì MA200 đóng vai trò như hỗ trợ mạnh và không để đường giá xuyên qua.

Dưới đây là ý tưởng giao dịch:

Thứ nhất, nếu giá nằm trên đường MA200 thì hãy chờ thêm 1 lệnh Buy khi Stochastic đi vào vùng quá bán.

Thứ hai nếu giá nằm dưới MA200 thì hãy chờ cho lệnh Sell khi stochastic đi vào vùng quá mua.

Ví dụ:

 Stochastic là gì

Ví dụ về sự kết hợp đường MA200

Bạn thấy rằng khi kết hợp với đường MA200 thì sẽ lọc được nhiều tín hiệu giả và tăng hiệu quả giao dịch lên nhiều so với việc chỉ sử dụng đường stochastic.

Sử dụng Stochastic kết hợp phân tích đa khung thời gian

Cần phải tuân thủ việc sử dụng chỉ báo Stochastic không được chống lại xu hướng thị trường. Do đó phương pháp sử dụng stochastic kết hợp với đa khung thời gian không hợp lệ.

Để hiểu rõ ý nghĩa của việc kết hợp stochastic với phân tích đa khung thời gian bạn có thể tìm hiểu ví dụ sau:

– Bạn tìm thấy tín hiệu sell ở khung thời gian H1. Bởi vì xu hướng ngắn hạn trên khung H1 đang là xu hướng xuống và Stochastic đang ở điểm quá mua.

stochastic là gì

Phân tích khung thời gian giao dịch

Bạn quyết định vào lệnh sell và bạn đã mắc lừa thị trường vì:

Tại khung H4 và D1 xu hướng lớn của thị trường đang là xu hướng lên và stochastic đang ở vùng quá bán.

Và rõ ràng quyết định sell đang đi ngược với xu hướng chính thị trường. Nếu như bạn biết điều đó thì sẽ không đưa ra quyết định sell.

Phân tích đa khung thời gian là phương pháp hiệu quả để giúp cho bạn luôn đi theo xu hướng thị trường. Mỗi quyết định vào lệnh là mỗi lần bạn cần biết tổng thể của thị trường.

Phương pháp kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều là công cụ yêu thích của nhiều nhà giao dịch và nó chứng minh được sức mạnh của mình. Khi bạn kết hợp chỉ báo stochastic với mô hình nến đảo chiều thì bạn có 1 bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác xuất giao dịch thành công,

Xem thêm bài viết: Mô hình nến đảo chiều và những kiến thức dành cho bạn

Cách thực hiện rất đơn giản:

Đầu tiên là xác định xu hướng chung của thị trường. Tiếp theo là tìm kiếm khu vực để xuất hiện mô hình nến đảo chiều. Cuối cùng stochastic vào vùng quá mua hoặc quá bán.

stochastic là gì

Stochastic kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Phương pháp kết hợp stochastic với trendline

Trường hợp stochastic đóng vai trò như bộ lọc để xác nhận các thiết lập giao dịch được tìm thấy trên đường trendline.

Xem thêm bài viết: Tìm hiểu Trendline là gì và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

Với việc sử dụng phương pháp này bạn có thể sử dụng khung thời gian bất kỳ. Quy tắc sử dụng:

Đối với lệnh buy

  • Bạn chỉ nên thực hiện khi thị trường ở xu hướng tăng
  • Vẽ 1 đường trendline tăng và chờ giá pullback trở lại gần trendline
  • Khi giá gần đường trendline tăng thì bạn cần kiểm tra xem stochastic có đang nằm dưới vùng quá bán không.
  • Cần đặt điểm dừng lỗ ở dưới trendline tăng
  • Cần đặt điểm take profit ở ngưỡng kháng cự phía trên
stochastic là gì

Ví dụ khi sử dụng lệnh Buy

Đối với lệnh sell

  • Bạn chỉ nên thực hiện khi thị trường ở xu hướng giảm
  • Vẽ 1 đường trendline giảm và chờ giá pullback trở lại gần trendline
  • Khi giá đến gần trendline giảm thì hãy kiếm tra xem stochastic có đang nằm trên vùng quá mua không.
  • Nên đặt điểm dừng lỗ ở trên đường trendline giảm
  • Tìm đặt điểm take profit ở vùng hỗ trợ phía dưới
stochastic là gì

Ví dụ khi sử dụng lệnh Sell

Cách tìm kiếm điểm vào cụ thể với Stochastic

Ý tưởng giao dịch:

Nếu như bạn tìm thấy xu hướng lên và chờ đợi điểm vào Buy thì hãy Buy khi Stochastic vượt lên 20.

Ngược lại nếu thấy xu hướng xuống và chờ đợi điểm Sell thì hãy Sell khi Stochastic đi xuống dưới 80.

Điều này có nghĩa là khi bạn đã đảm bảo xu hướng thị trường trùng với hướng vào lệnh đang chờ. Bạn sẽ không vào lệnh lập tức khi Stochastic vào vùng quá bán hoặc quá mua. Do đó bạn sẽ phải chờ để stochastic xác nhận giá.

Lời kết

Như đã tìm hiểu bạn đã hiểu rõ hơn “Stochastic là gì?” và các phương pháp kết hợp để đầu tư trên các sàn forex tốt nhất. Hy vọng bạn có thể áp dụng hiệu quả vào các giao dịch. Nếu bạn là người mới tham gia thì nên luyện tập sử dụng các chỉ báo giao dịch hợp lý. Để sử dụng tốt Stochastic thì bạn cần tìm hiểu và đọc thật kỹ các thông tin. Dành thời gian để biết được đâu là phương pháp giao dịch hiệu quả với bạn.

Bài viết liên quan