Trang chủ » Kinh nghiệm » Swing trading là gì và tại sao phong cách swing phù hợp với người mới?

Swing trading là gì và tại sao phong cách swing phù hợp với người mới?

by Lê Linh

Trên thị trường ngoại hối forex, mỗi nhà đầu tư đều có cách chơi forex riêng phù hợp với phong cách và giao dịch riêng. Tất cả các trader đều được xếp vào 1 số nhóm theo phong cách nhất định. Và bài viết hôm nay sẽ tìm hiểu Swing trading là gì – Đây là 1 trong những phong cách được trader lựa chọn giao dịch. Phong cách này tại sao phù hợp với newbie? Hãy cùng theo dõi phần nội dung dưới đây nhé!

Tìm hiểu Swing Trading là gì?

Swing trading là 1 trong những phong cách giao dịch được phân loại theo thời gian nắm giữ vị thế. Đây không phải là 1 là chiến lược giao dịch. Do đó các newbie nên chú ý ở điểm này. Những swing trader sử dụng phong cách thường sẽ giữ lệnh từ vài ngày cho đến vài tuần. Lợi nhuận tiềm năng cũng có thể dựa vào những biên động trong trung hạn.

Chiến lược của swing trading chính là xác định được xu hướng của giá trong trung hạn và chỉ vào lệnh khi có khả năng chiến thắng trên 80%. Phong cách này cho phép các nhà đầu tư có thể kỳ vọng về biên độ giao động của giá lớn hơn so với những phong cách khác. Quy mô giao dịch của swing trading cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên đòi hỏi nhà giao dịch phải có những khả năng để phán đoán tốt giảm thiểu mức độ rủi ro.

Phong cách này rất phù hợp khi giao dịch trên thị trường forex, CFDs, chứng khoán và tiền điện tử. Ngoài ra với phong cách này các trader thường sử dụng khung thời gian H4, D1 để giao dịch.

swing trading là gì

Tìm hiểu swing trading là phương pháp như thế nào?

So sánh sự khác nhau của Swing trading với những phong cách đánh khác là gì?

Nếu bạn đã và đang tìm hiểu đến các sàn giao dịch forex tốt nhất thì chắc hẳn cũng đã biết có 4 phong cách chính được sử dụng phổ biến trong đầu tư ngoại hối. 4 phong cách đó bao gồm: scalping, swing trading, day trading và position trading. Mỗi một phong cách đều có đặc điểm riêng biệt và các trader có thể tìm hiểu để lựa chọn phong cách đánh phù hợp.

Đối với phong cách scalping: Đây là phương pháp giao dịch lướt sóng với thời gian cực kỳ ngắn. Có thể từ 5 đến 15 phút để có thể kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá rất nhỏ. Các trader có thể mở và đóng lệnh nhiều lần trong 1 ngày.

Với Day Trading: Đây là phương pháp giao dịch ngắn hạn trong ngày. Phương pháp này có khung thời gian dài hơn và số lần vào ra lệnh cũng ít hơn Scalping. Nhưng trader theo phong cách này thường giao dịch sóng ngắn trong ngày và mở/đóng lệnh trong vài giờ. Nhất là với Day trader họ là những người không bao giờ để lệnh qua đêm.

Swing Trading: Là phương pháp giao dịch trung hạn có thể mở và giữ lệnh trong vài ngày thậm chí là vài tuần.

Cuối cùng là Position Trading: Đây là loại giao dịch giữ lệnh rất lâu. Các trader có thể mở và giữ lệnh trong vài tuần đến vài tháng thậm chí có thể là vài năm.

swing trading là gì

Một số loại trader theo phong cách giao dịch trên thị trường hiện nay

Một điểm khác biệt nữa đó là nếu như scalping trader và day trader chỉ sử dụng chỉ báo kỹ thuật để giao dịch. Position trader lại giao dịch theo tin tức và Swing trader kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Vì sao phương pháp Swing trading phù hợp với các newbie?

Swing trading được đánh giá là phong cách giao dịch phù hợp với nhiều newbie. Một vài đặc điểm dưới đây sẽ giúp cho bạn hiểu được lý do vì sao.

Thời gian giao dịch trên thị trường linh hoạt

Bạn là một newbie và bạn vẫn chưa có đủ tự tin để dành hết toàn bộ thời gian cho giao dịch ngoại hối. Bạn có công việc khác và công việc đó tạo ra thu nhập. Với phương pháp swing trading bạn sẽ không cần phải ngồi liên tục trước màn hình máy tính. Khác với Scalping hay Day trading bạn chỉ cần bỏ ra vài phút đến vài chục phút để phân tích và giao dịch thị trường. Điều này sẽ giúp cho các bạn có thời gian suy nghĩ vể chiến lược cũng như cách vào lệnh chính xác.

Đối với những giao dịch dài hạn như Position Trading thì đòi hỏi bạn cần có kỷ luật khi giao dịch khắt khe. Một newbie sẽ không phù hợp với phong cách này.

Xem ngay: Hướng dẫn nạp tiền sàn XM an toàn và đơn giản nhất

Chi phí giao dịch forex thấp

Nếu như Scalping trader hay Day trader phải vào nhiều lệnh trong ngày thì họ phải trả khá nhiều phí chênh lệch spread. Một Swing trader chỉ thực hiện 1 vài lệnh trong 1 tháng thì sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí giao dịch. Điều này rất cần thiết đối với những newbie có số vốn ít.

Lệnh sẽ luôn được giữ qua đêm nên các swing trader nên quan tâm đến phí swap. Một số cặp tiền hoặc tài sản khác sẽ khiến bạn mất 1 số tiền lơn nếu giữ vị thế qua đêm. Những cặp tiền như thế thường không phù hợp với swing trading.

swing trading

Swing trading phù hợp với những người có số vốn ban đầu thấp

Mục tiêu lợi nhuận dài hạn

Scalping hay day trading thường phụ thuộc vào biến động giá ngắn hạn. Còn với Swing trading lại cho phép trader tận dụng được cơ hội ở xu hướng dài hạn hơn. Với khung thời gian ngắn thị trường dễ tạo ra các tín hiệu gây nhiễu. Nhưng đối với khung thời gian lớn thì khả năng đem về lợi nhuận chắc chắn và nhiều hơn.

Phù hợp với bộ chỉ báo kỹ thuật

Nếu có thời gian trải nghiệm và nghiên cứu hoạt động chính xác của các chỉ báo kỹ thuật thì bạn sẽ thấy đa số những chỉ báo này hoạt động hiệu quả trên khung thời gian lớn hơn. Ví dụ như đường trung bình động MA. Khi nến xanh đóng cửa trên MA (20) ở khung thời gian D1 thì nó thể hiện đường xu hướng tăng giá của thị trường hơn so với khi nến đóng cửa trên MA (20) ở khung thời gian 5 phút (M5).

Tiềm năng lợi nhuận cao nhờ biến động lớn

Phương pháp swing trading có thể khai thác các biến động giá lớn. Điều này rất hiếm có nếu chỉ giao dịch trong ngày. Những biến động lớn dù tăng hay giảm thì cũng là cơ hội để cho các trader kiếm được lợi nhuận. Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa thị trường forex và thị trường chứng khoán.

Một số đặc điểm của Swing trader

Đầu tiên các swing trader kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để vào và thoát lệnh. Đây là điểm khác biệt đầu tiên so với những phong cách khác. Bởi vì scalper và day trader chỉ quan tâm đến tín hiệu kỹ thuật để giao dịch. Đối với Position trader thì sử dụng phân tích cơ bản để quyết định đầu tư.

Thứ hai các swing trader thường xuyên theo dõi tin tức thị trường để có thể xác định xu hướng trung hạn.

Thứ ba những swing trader ưa chuộng cách giao dịch trong giao đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng. Những người này thường mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.

Thứ tư swing trader kết thúc giao dịch với 1 khoản lỗ hoặc lãi lớn hơn so với scaper hay day trader và nhỏ hơn so với position trader.

Thứ năm khi bạn giao dịch theo phong cách swing trading thì sẽ giảm được mức độ rủi ro so với những phong cách khác. Đây là phong cách mà trader chuyên nghiệp thường dùng.

Cuối cùng những Swing trader có thể vừa làm giao dịch vừa làm công việc khác. Điều này cho phép các trader không cần nhìn màn hình cả ngày.

Tìm hiểu cách các swing trader giao dịch trên thị trường

Điều quan trọng nhất đối với 1 swing trader khi giao dịch trên thị trường đó là xác định được xu hướng chính của tài sản trong trung hạn. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc theo dõi thường xuyên các tin tức giúp cho swing trader dự đoán được hướng biến động của giá trong vài tuần tới.

Gía cả sẽ có biến động theo 2 xu hướng đó tăng hoặc giảm. Thị trường nếu trong xu hướng tăng thì khi giá tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Ngược lại nếu xu hướng giảm khi giá tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Sau khi xác định xu hướng chính của thị trường thì swing trader bắt đầu tìm điểm vào lệnh sao cho tỷ lệ lời/lỗ tốt nhất.

swing trading

Tìm hiểu cách swing trader giao dịch trên thị trường

Chiến lược giao dịch Swing trading là gì?

Đối với swing trader mới thì giao dịch sẽ thuận theo xu hướng được biết là chiến lược giao dịch an toàn và dễ thực hiện.

Giao dịch thuận xu hướng là khi vào lệnh mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm. Vùng hỗ trợ, kháng cự hay mức quá mua, quá bán là khái niệm liên quan đằng sau chiến lược giao dịch.

Swing trader mua vào ở ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng và bán ra ở ngưỡng kháng cự tại xu hướng giảm. Công cụ kỹ thuật xác định ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và trader có thể sử dụng trendline, kênh giá hay đường trung bình MA.

Ngoài ra vùng quá mua sẽ dự báo khả năng cao giá sẽ quay đầu giảm. Ngược lại thì vùng quá bán là tín hiệu để giá quay đầu tăng. Swing trading đi theo chiến lược thuận xu hướng vào lệnh mua khi giá rơi vào vùng quá bán trong xu hướng tăng. Vào lệnh bán khi giá nằm trong vùng quá mua của xu hướng giảm. Một vài công cụ hiệu quả để trader có thể xác định được vùng quá mua, quá bán trung hạn như RSI, Stochastic và CCI.

Ngoài sử dụng công cụ kỹ thuật khi giao dịch thì swing trader cần thường xuyên theo dõi tin tức kinh tế, chính trị quốc gia có đồng tiền mà trader đang giao dịch, nhất là Mỹ. Tình hình kinh tế và chính trị của Mỹ ảnh hưởng đến đồng USD. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến giá trị các đồng tiền trên thế giới. Nếu có 1 công bố về lãi suất hay tỷ lệ thất nghiệp thì nó sẽ tác động lớn đến giá của các cặp tiền trên thị trường.

Xem ngay: Thông tin review sàn LiteForex mới nhất 2021 dành cho các trader

Lưu ý để sử dụng chiến thuật swing trading hiệu quả

2 vấn đề mà bạn cần lưu ý khi sử dụng chiến thuật swing trading đó là về tin tức, về quản lý vốn và rủi ro.

Vấn đề về tin tức

Như đã đề cập thì swing trading kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong chiến lược giao dịch. Tuy vậy đa số trader chỉ tập trung sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường và điểm vào ra lệnh hợp lý. Tuy nhiên họ quên 1 điều quan trọng chính là việc theo dõi tin tức.

Nếu như tin tức công bố đi ngược dự đoán của bạn về hướng đi của giá được xác định bằng indicator. Lúc này bạn không nên cố chấp đi theo indicator mà hãy dừng lại mà không giao dịch. Ngoài ra những tin tức dù tích cực hay tiêu cực thì đều gây ra biến động lớn. Do đó nếu không theo dõi thường xuyên thì sẽ không phản ứng kịp khi thị trường ngược hướng.

Vấn đề về quản lý vốn và rủi ro

Đây là 2 công việc xuyên suốt được thực hiện trong quá trình giao dịch. Hiệu quả của những việc này ảnh hưởng đến thành công hay thất bại của bạn trên thị trường.

swing trading trong forex

Các newbie nên chú ý đến vấn đề quản lý vốn và quản trị rủi ro

Xác định mức rủi ro có thể chấp nhận

Cách bạn phản ứng với sự mất mát sẽ xác định được mức độ rủi ro trong mỗi giao dịch. Đây là yếu tố thiết lập stop loss cho tất cả các lệnh. Swing trading không bắt buộc bạn phải ngồi liên tục trước máy tính nhưng vì lý do này mà có nhiều trader không thể đóng lệnh kịp thời khi thị trường đi lệch dự đoán. Do đó hãy luôn đặt stop loss cho mọi giao dịch.

Đừng đặt toàn bộ số tiền của mình vào 1 giao dịch

Bạn được khuyên dùng 2% trên tổng số dư là tỷ lệ hợp lý cho mỗi lệnh. Nếu bạn đặt mức nhiều hơn thì khả năng gặp rủi ro sẽ rất cao.

Đa dạng danh mục đầu tư

Số tiền mà bạn nạp cho tài khoản giao dịch phải đủ để đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. Việc đa dạng hóa các danh mục sẽ giúp bạn giảm thiểu được rủi ro. Swing trading là phong cách giao dịch dài hạn do đó mà quy mô giao dịch cũng lớn hơn và lợi nhuận kỳ vọng sẽ cao hơn để đối phó được những biến động của thị trường.

Loại bỏ cảm xúc

Giao dịch theo phương pháp swing trading có kế hoạch và chiến lược đã được thiết lập từ trước. Nếu bạn đưa cảm xúc vào giao dịch thì nó sẽ khiến tài khoản của bạn bị “cháy” lúc nào không hay.

Lời kết

Tổng kết những vấn đề mà bài viết chia sẻ bạn đã hiểu được swing trading là gì? Bên cạnh đó còn nắm được chiến lược của swing trading. Là 1 newbie bạn nên lựa chọn cho mình phong cách giao dịch phù hợp và duy trì nó đến khi bạn có đủ kinh nghiệm và tự tin để thử sức ở phong cách khác. Hãy cố gắng luyện tập và học hỏi sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu. Bạn cũng có thể tham khảo 1 số bài viết tại đây nhé!

Xem thêm: Non Farm là gì? Cách giao dịch trên thị trường khi có bản tin Non Farm

Bài viết liên quan