Trang chủ » Kiến thức » Tìm hiểu chi tiết mô hình vai đầu vai trong các giao dịch forex

Tìm hiểu chi tiết mô hình vai đầu vai trong các giao dịch forex

by Lê Linh

Mô hình vai đầu vai là một trong những mô hình giao dịch được sử dụng trong đầu tư forex. Tuy nhiên với những ai mới tham gia thị trường này thì sẽ có nhiều sự bỡ ngỡ. Do đó để hiểu hơn về mô hình này thì hãy theo dõi bài viết dưới đây. Bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về mô hình cũng như cách giao dịch hiệu quả nhất.

Tìm hiểu mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai có tên tiếng Anh là Head And Shoulders là mô hình giá xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Từ 1 xu hướng tăng sang 1 xu hướng giảm. Mô hình vai đầu vai là mô hình giá đảo chiều và thường thấy ở trong các xu hướng tăng.

Trong xu hướng tăng thì giá tạo thành đỉnh (vai trái), tiếp đến là 1 đỉnh cao hơn (đầu) và sau đó là đỉnh thấp hơn (vai phải). Khi giá đi xuống phá vỡ đường neckline thì mô hình giá vai đầu vai được hoàn thành.

Như vậy mô hình này sẽ có 2 vai và 1 đầu gồm 5 thuộc tính: Xu hướng tăng, vai trái, đầu, vai phải và đường neckline. Dưới đây là mô hình vai đầu vai mẫu:

Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai

Chú ý:

Đỉnh của 2 vai không cần bằng nhau.

Đường Neckline không cần là đường ngang. Nghĩa là 2 đáy giữa không cần bằng nhau.

Nếu như giá chưa phá được neckline thì mô hình vai đầu vai chưa được hoàn thành. Gía có thể đi lên để hình thành được mô hình giá hoặc chẳng có mô hình nào.

Mô hình vai đầu vai ngược trong giao dịch là gì?

Đây là mô hình tín hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng rất mạnh. Mô hình này sẽ xảy ra khi trong xu hướng giảm, đầu tiên là xu hướng tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước. Bắt đầu hình thành vai trái và đỉnh đầu. Lần xuống tiếp theo thì giá không tiếp tục tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước. Tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước. Đó là dấu hiệu cho thấy các xu hướng giảm thất bại khi không thể tiếp tục đi xuống. Nó có khả năng phá xu hướng giảm hiện tại để đảo chiều.

Vai đầu vai ngược là mô hình chỉ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá và bạn nên quan sát kỹ để có thể áp dụng đúng. Mô hình này sẽ giúp bạn có được tỷ lệ rủi ro thấp hơn và take profit cao hơn so với mô hình khác.

Đặc điểm nhận biết mô hình vai đầu vai

Xu hướng tăng – mô hình vai đầu vai

Xu hướng trước khi hình thành mô hình vai đầu vai là xu hướng tăng. Xu hướng tăng là phần đầu tiên của mô hình. Đây được biết là hình thái mở rộng trước khi đến tình trạng phe kiệt sức làm cho giá không lên cao được. Theo nguyên tắc thì xu hướng tăng càng kéo dài thì khả năng đảo chiều càng lớn.

Vai trái của mô hình

Vai trái là điểm cao nhất của xu hướng tăng tại thời điểm được hình thành. Khi đó đầu chưa xuất hiện nên đỉnh này được xem là đỉnh cao nhất trong xu hướng tăng. Thị trường đã bắt đầu giảm và hình thành nên đáy cao hơn. Ở thời điểm này mọi thứ đang kết hợp với nhau nhưng chưa đủ để xác định được đường viền cổ.

mô hình vai đầu vai

Một số đặc điểm của mô hình vai đầu vai

Đầu

Đầu là đỉnh cao mới trong xu hướng tăng và phải cao hơn vai trái và là đỉnh cao nhất trong mô hình này. Khi vai trái được hình thành thì bắt đầu tạo đỉnh cao hơn để thành đầu. Bất chấp giá tăng cao, phe mua không thể nào tạo ra được đáy cao hơn. Ở thời điểm này thì vai trái và đầu được hình thành. Đường viền cổ áo cũng bắt đầu xuất hiện nhưng cần thêm vai phải. Trước khi có thể vẽ thêm được đường viền cổ trên biểu đồ.

Vai phải mô hình

Vai phải hình thành lúc cho thấy dấu hiệu người mua đang mệt mỏi và thị trường đang chuẩn bị xu thế đảo ngược. Khi vai phải xuất hiện thì có đủ dữ liệu để bắt đầu vẽ đường viền cổ. Tuy nhiên mô hình chưa thực sự hình thành. Vai phải thấp hơn với đầu thường cho chiều cao xấp xỉ vai trái. Tuy nhiên đôi khi cũng lệch nhau, vai phải càng thấp thì khả năng giá giảm lớn càng xảy ra nhiều.

Xem ngay: Thông tin đánh giá sàn XTB uy tín do các chuyên gia Forex thực hiện

Đường viền cổ Neckline

Đường viền cổ: Lúc này thì đầu và 2 vai đã xác định và có thể vẽ đường viền. Đây có thể xem là mô hình hoàn chỉnh và trader sẽ căn cứ vào đây để giao dịch ngay khi đường cổ bị phá vỡ. Mô hình này hình thành và xác nhận khi phòng tuyến hỗ trợ tại đường viền cổ bị phá vỡ.

Cách vào lệnh mô hình nến vai đầu vai

Có 2 cách để vào lệnh với mô hình đầu vai:

Cách 1: Sell ngay lập tức khi giá phá vỡ đường neckline

Khi bạn thấy giá phá vỡ nằm dưới đường viền cổ thì có thể vào lệnh Sell. Nghĩa là bạn sẽ không chờ giá retest đường neckline mà sell ngay.

mô hình vai đầu vai

Sell ngay khi giá phá vỡ neckline

Cách tiếp cận này có thể giúp bạn có mức lợi nhuận vô cùng lớn. Nếu như giá đi đúng hướng cũng có thể sẽ là 1 pha phá vỡ giả (false breakout) khi giá chạm tới đó nhưng không làm chủ được xu thế sẽ quay đầu.

Khả năng cao bạn sẽ thua lỗ. Do đó để chắc chắn thì trader đã sử dụng cách thứ 2.

Cách 2: Chờ giá đóng cửa tại khung ngày nằm dưới viền cổ

Với cách này bạn sẽ giảm thiểu được rủi ro và có thể chặn lỗ đáng kể. Tuy nhiên thì ngay khi chờ nến đóng cửa nằm dưới đường viền cổ thì cũng có 2 cách khác nhau để vào lệnh.

Phương án 1: Bạn sẽ vào lệnh sell/short lập tức khi thấy nến ngày đóng dưới đường viền cổ.

Phương án 2: Bạn chờ giá quay trở lại sau đó retest lại đường viền cổ và biến chúng trở thành kháng cự mới. Như hình bên dưới:

mô hình vai đầu vai

Chờ giá quay trở lại, retest lại đường viền cổ

Các nhà đầu tư nên sử dụng phương án 2 bởi vì nó mang lại một số lợi ích:

  • Giúp xác nhận giá thực sự sẽ bị phá vỡ
  • Tỷ lệ R:R cao hơn so với cách 1

Phương án 2 sẽ là hình thức được khuyên sử dụng. Tuy nhiên thì các trader sẽ thiếu kiên nhẫn chờ đợi đến giây phút này. Thường suy đoán mô hình này được hình thành và lập tức vào lệnh. Phương án này cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng lại rất bền vững so với những phương án khác.

Cách tìm điểm cắt lỗ cho mô hình đầu vai

Khi tham vào các sàn giao dịch forex uy tín đây là điều bắt buộc cần làm. Có rất nhiều tranh cãi xung quang điểm dừng lỗ của mô hình này. Một số trader thích dừng lỗ ở phía trên của vai phải và một số khác lại lựa chọn vị trí khác thấp hơn.

Một số ý kiến cho rằng điểm dừng lỗ ở trên đầu vai sẽ mang lại rủi ro cao và không thực sự cần thiết. Nó có thể ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ R:R mà bạn đang thiết lập. Dưới đây là 1 số gợi ý về cách dừng lỗ bạn có thể tham khảo.

Dừng lỗ theo phương án 1: Tại điểm phía trên vai phải

mô hình vai đầu vai

Dừng lỗ theo phương án 1

Lưu ý cách này khá xa so với điểm entry vào lệnh. Đây không phải là điểm dừng lỗ đẹp vì dừng lỗ quá xa sẽ làm giảm lợi nhuận của chính bạn. Gây ra nhiều tổn thất cho lệnh giao dịch.

Dừng lỗ theo phương án 2: Tại điểm nằm trên đỉnh đảo chiều

Đây được xem là vị trí dừng lỗ được yêu thích bởi vì nó cho tỷ lệ R:R đẹp. Nghĩa là khả năng rủi ro sẽ giảm thiểu đáng kể nếu như dùng cách này.

mô hình vai đầu vai

Dừng lỗ tại điểm nằm trên đỉnh đảo chiều

Nếu như bạn đặt dừng lỗ ở đây thì chỉ mất 200 pip thay vì 1800 pip như phương án 1. Nói chung thì nó phụ thuộc vào tính toán, kế hoạch giao dịch của từng nhà đầu tư. Bạn cũng có thể đặt mức thấp hơn. Tuy nhiên cần tính toán tỷ lệ R:R hợp lý và chỉ số mạo hiểm tiền dưới 2%.

Cách để tìm điểm chốt lời phù hợp cho mô hình vai đầu vai

Chốt lời đúng thời điểm là cách để giúp quản lý vốn và tài sản của bạn tuyệt vời. Đồng thời cũng là thách thức lớn nhất dành cho các nhà đầu tư khi tham gia forex. Mô hình đầu vai sẽ có 2 cách để chốt lời:

Cách chốt lời 1

Cách này bảo thủ khi bạn đặt mức chốt lời tại chính các mức hỗ trợ. Tại các phần, giá thường hay nảy lên để retest. Do đó nó có thể là ý tưởng tốt để kiếm lợi nhuận khi giá backtest.

Bởi vì mỗi tình huống sẽ khác nhau nên sẽ có mức hỗ trợ khác nhau. Một điều mà bạn cần chắc chắn là tỷ lệ R:R luôn phải từ 1:2 trở lên.

Cách chốt lời 2

Điểm chốt lời ở đây bằng khoảng cách được tính từ viền cổ lên đầu. Cách này rất phổ biến và được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Lợi nhuận mà bạn thu về cũng sẽ nhiều hơn nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn chờ đến khi giá về tới đó.

mô hình vai đầu vai

Cách chốt lời này khá phổ biến

Lưu ý là điểm đo được tính từ đỉnh đầu đến đường viền cổ áo. Sau đó thì lấy khoảng cách tương tự để đo. Tính từ khu vực đường viền cổ bị phá vỡ trở xuống. Bạn có thể xác định mức hỗ trợ quan trọng gần với mục tiêu đo được và đóng lệnh tại những mức đó sẽ khả thi hơn.

Lời kết

Như vậy bài viết đã đi sâu phân tích về mô hình vai đầu vai. Bên cạnh những khái niệm cơ bản về mô hình và các bạn còn tìm hiểu được cách giao dịch hiệu quả với mô hình này. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn. Đừng quên cập nhật thêm những thông tin về forex tại đây nhé!

Xem thêm: Tổng hợp thông tin về mô hình 2 đáy trong forex

Bài viết liên quan