Trang chủ » Kiến thức » Hedging là gì? Cách sử dụng chiến lược Hedging hiệu quả trong Forex

Hedging là gì? Cách sử dụng chiến lược Hedging hiệu quả trong Forex

by admin

Bạn có biết hedging là gì không? Bạn đã tìm hiểu về hedging trong forex chưa? Nếu bạn đang muốn đầu tư forex thì bạn cần tìm hiểu về hedging. Có thể hiểu hedging hay là giao dịch đối ứng – đây là biện pháp phòng ngừa rủi ro cho vị thế được mở trên thị trường. Mục đích là chống lại các biến động đi ngược hướng kỳ vọng. Trên thị trường chứng khoán hedging được sử dụng rộng rãi. Và trong forex hedging là công cụ phòng ngừa rủi ro ưa thích của khá nhiều trader chuyên nghiệp. Vậy cùng tìm hiểu sâu hơn về hedging và các chiến lược của nó trong nội dung dưới đây.

Tìm hiểu về Hedging

Khái niệm Hedging

Hedging hay còn gọi là hedge – đây được biết là phương pháp phòng ngừa rủi ro trong đầu tư tài chính. Mục đích của việc sử dụng hedging là bù đắp những rủi ro cho các khoản đầu tư khi thị trường có biến động ngược hướng kỳ vọng.

Cơ bản cách thức thực hiện hedging là việc mở 1 vị thế đối ứng hay ngược lại với vị thế chính. Nếu như vị thế chính gặp rủi ro thì vị thế phòng ngừa sẽ có được lợi nhuận và bù đắp được phần thua lỗ cho vị thế chính đó. Tùy vào mỗi thị trường tài chính mà sẽ có những công cụ và cách thức hedging khác nhau.

hedging là gì

Phương pháp phòng ngừa rủi ro hedging

Hedging là loại giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính và các công ty sẽ tiến hành 1 cách thường xuyên. Những công ty thường tiếp xúc không mong muốn giá trị ngoại tệ và giá nguyên vật liệu. Họ sẽ tìm cách giảm bớt hay loại bỏ các rủi ro đi kèm bằng cách thực hiện những giao dịch tài chính. Thực tế cho thấy thị trường tài chính đa số được tạo ra dành cho những loại giao dịch này.

Ví dụ 1 công ty đa quốc gia tại Hoa Kỳ sẽ tích lũy doanh thu bằng các loại tiền tệ khác nhau. Nhưng sẽ có báo cáo thu nhập và trả cổ tức bằng đô la Mỹ. Những công ty bảo hiểm rủi ro trong các thị trường thường khác nhau. Để có thể bù đắp được những rủi ro kinh doanh do những gì không mong muốn gây ra.

Nội dung có liên quan:

  • Đường MA là gì? Mẹo sử dụng đường MA hiệu quả nhất
  • Thế nào là spread forex? Cách tính spread trong giao dịch Forex
  • Tìm hiểu nfa là gì? Kinh nghiệm đặt lệnh chốt lời hiệu quả nhất

Thế nào là Forex Hedging?

Forex hedging được hiểu là phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch ngoại hối forex đứng trước những biến động giá trong tương lai. Forex Hedging có nghĩa là bạn thực hiện mua bán một cặp tiền tệ tại một thời điểm cụ thể. Khi giá có xu hướng đi ngược với suy đoán của bạn, lúc này bạn vẫn giữ được vị thế của mình. Sau đó, đóng giao dịch và kiên nhẫn chờ một cơ hội để thực hiện giao dịch sinh lời.

Forex Hedging sẽ giúp cho các nhà đầu tư loại bỏ các rủi ro giao dịch trong khoảng thời gian. Tuy vậy bạn sẽ trả chi phí giao dịch đi kèm với các cặp tiền. Thực tế thì thị trường tài chính được tạo ra dựa trên nguyên lý Hedging – đây là nơi các giao dịch bên này sẽ giảm rủi ro cho 1 bên khác.

Công cụ của Hedging trên thị trường tài chính

Hedging bằng hợp đồng quyền chọn trên thị trường chứng khoán

Ví dụ bạn cho rẳng giá của cổ phiếu A tăng lên trong dài hạn và mua cổ phiếu A ở mức giá hiện tại là 50.000/1 cổ phiếu. Lập tức sau đó sẽ có nguồn tin nội bộ cho rằng công ty A bị vỡ nợ. Nếu như thông tin chính xác thì bạn sẽ gặp rủi ro lớn khi đang “ôm” cổ phiếu của công ty này.

Để có thể phòng ngừa những rủi ro cho giao dịch mua cổ phiếu A bạn sẽ quyết định mua quyền chọn bán cổ phiếu A với mức giá thực hiện sẽ là 48.000/cổ phiếu. Đến thời gian đáo hạn của hợp đồng quyền chọn, gỉa sử giá của cổ phiếu A giảm mạnh chỉ còn 12.000 thì bạn được phép thực hiện quyền của mình. Nghĩa là bạn bán cổ phiếu A với giá là 48.000 đã được ấn định trong hợp đồng. Ngược lại nếu như A răng mạnh đến 70.000 thì bạn có thể lựa chọn không thực hiện quyền. Sau đó bạn bán cổ phiếu A với mức giá của thị trường và thu lại được lợi nhuận cao. Chi phí giao dịch để phòng ngừa rủi ro chính là mức phí bạn bỏ ra để mua hợp đồng quyền chọn.

Xem thêm:

  • Forexfactory là gì? Hướng dẫn cách đọc tin trên Forexfactory
  • Tìm hiểu chỉ số USD Index là gì? Các thông tin cần thiết để sử dụng chỉ số trong giao dịch

Hedging với hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hóa

Ví dụ công ty sản xuất chăn đang dự định mua nguyên liệu bông vào 3 tháng tới. Tuy nhiên lo ngại thị trường bông có thể tăng mạnh nên cũng đã phòng ngừa bằng cách ký hợp đồng tương lai với bên bán. Sau 3 tháng nữa thì công ty này sẽ mua 1 lượng bông cụ thể với mức giá đã được ấn định trước. Đúng thời điểm 3 tháng sau thì bên bán sẽ giao bông cho công ty và trả cho bên bán mức giá như thỏa thuận dù cho giá bông trên thị trường đã tăng hoặc giảm. Nếu giá bông tăng thì công ty đã hoàn thành việc phòng ngừa bằng hợp đồng tương lai.

hedging là gì

Hedging với hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hóa

Thực tế bạn sẽ gặp nhiều trường hợp hedging trong đó mua bảo hiểm chính là cách để bạn phòng ngừa rủi ro thường thấy. Nếu có bất cứ rủi ro nào xảy ra thì bạn nhận được số tiền bồi thường lớn. Ngược lại thì bạn cũng an tâm với số phí mà mình đã bỏ ra.

Xem thêm: Tin đồn về sàn metatrader 4 lừa đảo người dùng liệu có thật không?

Top 3 chiến lược Hedging trong Forex 

Trên các các sàn giao dịch forex uy tín thế giới thì các nhà đầu tư được phép hedging với 3 công cụ hay là 3 chiến lược khác nhau.

Chiến lược Hedging nhiều loại tiền tệ

Đây là chiến lược bạn có thể sử dụng 1 cặp tiền để hedging cho cặp tiền mà bạn đang muốn bảo vệ. Để có thể thực hiện được chiến lược các loại tiền tệ thì phải chọn cặp tiền có tương quan mạnh với cặp tiền đang giao dịch. Nếu như sự tương quan này là thuận chiều thì mở 2 vị thế đối nhau và nếu nghịch chiều thì bạn mở 2 vị thế giống nhau.

Công cụ hữu ích nhất giúp cho bạn xác định được tương quan của những cặp tiền tệ trong forex signals chính là ma trận hệ số tương quan. Đây là công cụ được các broker forex cung cấp cho nhà đầu tư. Do đó bạn phải tải về và cài đặt trên phần mềm giao dịch.

hedging là gì

Chiến lược hedging các loại tiền tệ

Ví dụ như bạn đang muốn mở lệnh Buy của cặp EUR/USD. Để phòng ngừa rủi ro cho vị thế thì bạn mở lệnh Buy cặp tiền USD/JPY. Bởi vì 2 cặp này có hệ số tương quan là -83. Hoặc lệnh Sell cặp tiền EUR/CAD là chiến lược hedging cho vị thế Buy của cặp USD/CAD bởi hệ số tương quan của 2 cặp là +91.

Trong nhiều tình huống xảy ra bạn có thể lập luận như chiến lược hedging trực tiếp mà bài viết sẽ chia sẻ dưới đây.

Xem thêm: Hướng dẫn các cách kiếm tiền qua mạng uy tín nhất hiện nay

Tìm hiểu chiến lược Hedging trực tiếp trong giao dịch ngoại hối

Đây là 1 kỹ thuật để phòng ngừa rủi ro đơn giản trong việc đầu tư forex hiệu quả. Với chiến lược kỹ thuật này bạn có thể mở lệnh giao dịch đối ứng lại với vị thế hiện tại. Bạn có thể đặt lệnh mua bán cùng lúc với 1 cặp tiền tệ. Bên cạnh đó khối lượng giao dịch của cả 2 lệnh này cũng có thể khác nhau.

hedging là gì

Sử dụng chiến lược hedging trực tiếp hiệu quả

Một ví dụ như sau: Với các phương pháp phân tích của mình thì bạn hy vọng giá của EUR/USD tăng lên và sẽ quyết định đặt lệnh Buy 0.5 lot cho cặp tiền này. Tuy nhiên thì thời điểm đặt lệnh là lúc xuất hiện tin tức bất lợi cho đồng EUR. Bởi vì lo ngại thị trường sẽ có những biến động lớn nên bạn quyết định hedging bằng cách thêm lệnh Sell 0.5 lots EUR/USD.

Xem thêm: Chỉ số Fibonacci là gì? Hướng dẫn giao dịch với Fibonacci hiệu quả

Lúc này, bạn cần theo dõi kỹ lưỡng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Có thể xảy ra 2 trường hợp:

Thứ nhất khi tỷ giá cặp EUR/USD tăng lên, thì lệnh Buy sẽ có lời và Sell sẽ lỗ. Trong trường hợp xác định chính xác xu hướng giá đi thì hãy đóng lệnh Sell và lệnh dừng lỗ. Giả sử trường hợp này chính xác thì bạn sẽ mất tiền cho lệnh Sell nhưng lệnh Buy đạt được lợi nhuận dài hạn. Ngược lại dự đoán sai thì khi đóng lệnh Sell hay sell bị chạm SL giá sẽ quay đầu đi xuống. Bạn thua lỗ ở 2 lệnh. Hedging lúc này sẽ không hiệu quả và bạn nên xem lại hệ thống giao dịch của mình.

Thứ hai khi tỷ giá EUR/USD giảm xuống. Trường hợp này lệnh Buy sẽ lỗ và lệnh Sell lời. Dù tỷ giá giảm nhưng hãy tin rằng xu hướng sẽ tăng dài hạn và tin tức chỉ tác động trong một thời gian ngắn. Lúc này thị trường đã giảm đến mức mà bạn cho rằng mức đó sẽ đi lên lại. Lúc này bạn nên đóng lệnh sell để chốt lời và duy trì lệnh Buy. Nếu đúng như suy đoán 2 lệnh này sẽ có lời. Nếu sai thì khi đóng lệnh Sell xu hướng giá vẫn đi xuống và lệnh Buy sẽ càng thua lỗ nhiều hơn.

Chiến lược hedging trực tiếp dễ thực nhiên nhưng bạn phải đủ tỉnh táo để nhận định chính xác hướng đi của giá để phòng ngừa rủi ro.

Xem thêm:

  • Đánh giá tổng thể sàn sàn liteforex
  • Tổng quan báo cáo Cot và cách sử dụng báo cáo trong giao dịch hiệu quả

Hedging với hợp đồng quyền chọn

Cách thực hiện khá giống với phương pháp phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn thị trường chứng khoán. Bài viết sẽ lấy ví dụ về hedging trong forex trading để bạn dễ hiểu hơn.

Ví dụ như: Bạn buy cặp EUR/USD tại mức giá là 1.17543 để hedging vị thế này thì bạn mua quyền chọn bán EUR/USD với giá thực hiện là 1.16700. Nếu như tỷ giá EUR/USD tăng lên thì bạn đóng lệnh Buy ban đầu để chốt lợi nhuận và có quyền không thực hiện quyền chọn. Ngược lại tỷ giá của cặp tiền giảm mạnh thì bạn được quyền bán cặp tiền với giá đã thỏa thuận trong hợp đồng. Lệnh Buy ban đầu sẽ lỗ nhưng rủi ro được bù đắp từ lợi nhuận quyền chọn bán. Cả 2 trường hợp bạn đều mất 1 khoản phí để mua quyền chọn.

chiến lược hedging forex

Tìm hiểu chiến lược hợp đồng quyền chọn

Chiến lược hedging bằng hợp đồng quyền chọn sẽ được thực hiện với vị thế đối ứng:

– Bạn mở lệnh buy forex thì hedging sẽ bằng vị thế mua quyền chọn bán hay bán quyền chọn mua.

– Hoặc mở lệnh sell forex thì hedging sẽ bằng vị thế mua quyền chọn mua hay bán quyền chọn bán.

Thực tế thì các sàn forex uy tín đều cho phép các trader hedging sử dụng chiến lược hedging nhiều loại tiền tệ hơn 2 chiến lược còn lại. Nhất là số ít các broker forex cung cấp hợp đồng quyền chọn. Do đó chiến lược thứ 3 này thường ít xảy ra.

Lời kết

Những thông tin vừa rồi bài viết đã giới thiệu về “hedging là gì?” cho những newbie. Bên cạnh đó còn cung cấp thêm 1 số thông tin về các chiến lược hedging trong forex để các nhà đầu tư hiểu hơn về phương pháp này. Hy vọng bạn sẽ không bỏ qua bất cứ bài viết nào về forex mà sanforextotnhat.com chia sẻ! Chúc các bạn thành công trong giao dịch của mình!

Xem thêm: Non Farm là gì? Cách giao dịch trên thị trường khi có bản tin Non Farm

Bài viết liên quan