Trang chủ » Kiến thức » Tổng hợp các mô hình harmonic quan trọng trong forex

Tổng hợp các mô hình harmonic quan trọng trong forex

by Lê Linh

Bài viết lần này sẽ giới thiệu các bạn mô hình harmonic. Đây là mô hình giá nâng cao của phương pháp price action. Những trader nào theo trường phái price action sẽ không xa lạ với các mô hình giá. Harmonic được xếp vào nhóm nâng cao bởi vì đây là mô hình có tính chất phức tạp. Nó không chỉ có hình dáng đặc biệt mà còn được xác định chính xác tỷ lệ các đường, các cạnh hình thành nên hình dáng đặc biệt. Vậy cùng tìm hiểu các mô hình quan trọng trong forex nhé!

Lịch sử hình thành mô hình harmonic

Mô hình harmonic được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật tên là Harold M. Gartley vào năm 1932. Ông đã đưa thành quả của mình vào cuốn “Profits in The Stock Markets – Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”. Được xuất bản vào năm 1935 và được công bố rộng rãi ra công chúng và cộng đồng trader trên thế giới.

Mô hình này nguyên thủy của Gartle có 5 điểm như hình:

Mô hình Harmonic

Tìm hiểu về mô hình harmonic

5 điểm này sẽ nối lại với nhau để tạo thành hình dáng như 2 ngon núi liền kề nhau (Gartley tăng giá). Hoặc là 2 ngọn núi đảo ngược (Gartley giảm giá) và cần đảm bảo những điều kiện sau:

  • Bullish Gartley: Điểm C thấp hơn điểm A và điểm D cao hơn điểm X.
  • Bearish Gartley: Điểm C cao hơn điểm A và điểm D thấp hơn điểm X.

Mô hình nguyên thủy được áp dụng trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên vì đặc tính giống nhau của thị trường tài chính mà Gartley pattern sau này được sử dụng phổ biến trong các thị trường khác như ngoại hối forex hay tiền điện tử.

Mô hình harmonic nguyên thủy đơn giản với 5 điểm như hình vẽ. Nó trở nên phức tạp hơn khi các trader, nhà phân tích kỹ thuật bắt đầu đưa con số vào trong nó.

Để hiểu hơn về mô hình này thì hãy theo dõi khái niệm mô hình trong phần tiếp theo nhé!

Mô hình harmonic là gì?

Mô hình giá harmonic như đã đề cập ở trên, được HM Gartley nghiên cứu. Sau này Larry Pesavento cải thiện mô hình này với tỷ lệ Fibonacci và thiết lập quy tắc về cách giao dịch mô hình trong cuốn sách của mình “Tỷ lệ Fibonacci với nhận dạng mẫu”. Một số khác cũng đã nghiên cứu lý thuyết của mô hình này và Scott Carney đã phát hiện ra các mô hình “Crab”, “Bat”, “Shark”, “5-0” và nhiều kiến thức thực tế khác cho quy tắc giao dịch, tính hợp lý và quản lý rủi ro về tiền.

Mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic nguyên thủy của Gartley

Mô hình harmonic sử dụng chuỗi Fibonacci để xác định được bước ngoặt chính xác. Khác với những phương thức giao dịch khác, mô hình harmonic cung cấp cơ hội duy nhất cho những trader với các biến động giá tiềm năng và các điểm đảo chiều hay đảo ngược xu hướng. Những yếu tố bày có thêm lợi thế cho trader khi giao dịch mẫu harmonic là cung cấp những mục nhập giá, điểm dừng và thông tin mục tiêu đáng tin cậy. Đây là sự khác biệt chính với các chỉ số hay bộ dao động khác và cách chúng hoạt động.

Ưu điểm và hạn chế của các mô hình harmonic

Ưu điểm

Mô hình harmonic cung cấp những dự đoán giá trong tương lai và điểm chặn lỗ. Điều này làm cho những mẫu harmonic trở thành chỉ báo hàng đầu.

Những mẫu harmonic hình thành thường xuyên và lặp lại đáng tin cậy. Bên cạnh đó tạo ra những thiết lập có thể xảy ra cao.

Những quy tắc giao dịch được chuẩn hóa tương đối bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.

Các hoạt động tốt với bối cảnh thị trường xác định, quy tắc đối xứng và đo mức độ di chuyển giá.

Được làm việc trong tất cả các khung thời gian và trong tất cả các công cụ thị trường.

Ngoài ra 1 ưu điểm nữa đó là có thể sử dụng cùng các chỉ báo khác như CCI, RSI, MACD,…

Nhược điểm

Mô hình Harmonic

Một số hạn chế của mô hình harmonic

Những mẫu Harmonic rất phức tạp và cần có kỹ thuật cao để hiểu và làm chủ chúng.

Vấn đề xác định chính xác và tự động hóa những mẫu harmonic rất khó khăn.

Các mâu thuẫn với Fibonacci làm cho chúng khó có thể xác định được vùng đảo chiều.

Sự phức tạp nảy sinh khi những mẫu đối lập hình thành từ cùng 1 điểm đảo chiều hoặc các điểm đảo chiều hoặc khung thời gian khác nhau.

Những yếu tố rủi ro và lợi nhuận từ mô hình không đối xứng và xếp hạng thấp là khá thấp.

Các mô hình harmonic quan trọng trong forex

Bài viết này sẽ giới thiệu sơ lược những mô hình harmonic quan trọng nhất trong các giao dịch ngoại hối. Về đặc điểm nhận dạng, tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình và các tín hiệu giao dịch của từng mô hình cụ thể. Đối với các mô hình mà sanforextotnhat.com sẽ chi tiết về đặc điểm nhận dạng, tâm lý thị trường từng mô hình và hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả trên các sàn giao dịch forex tốt nhất. 

Mô hình Gartley

Đây là mô hình harmonic nguyên thủy nhưng được bổ sung các con số là tỷ lệ Fibonacci:

Mô hình Harmonic

Mô hình giá gartley có thêm các con số tỷ lệ Finonacci

Đặc điểm mô hình Bullish Gartley:

– Đầu tiên giá di chuyển tăng lên đến điểm A. Sau đó là điều chỉnh về B tại mức thoái lui  0.618 của đoạn xu hướng tăng XA. Điểm B là Fibonacci Retracement (FR) 0.618 của XA.

– Tiếp đến là giá di chuyển tăng lên đến điểm C ở mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB. Hoặc C là FR 0.382-0.886 của đoạn AB.

– Cuối cùng là khi giá điều chỉnh sẽ giảm về D ở mức mở rộng từ 1.27 đến 1.618 của đoạn xu hướng giảm AB. Hoặc D là Fibonacci Extension (FE) 1.27-1.618 của đoạn AB. Và D cũng là FR 0.786 của đoạn XA.

Khi điểm D được hình thành thì thị trường có xu hướng đi lên. Đây là thời điểm thích hợp để các trader vào lệnh Buy. Ngược lại với Bearish Gartley thì khi điểm D hình thành, thị tường có xu hướng đi xuống và là thời điểm thích hợp để các trader vào lệnh Sell.

Điều kiện quan trọng của mô hình Gartley là đoạn xu hướng đầu XA. Chiều hướng của XA chính là xu hướng chung của thị trường và xu hướng này đang ở giai đoạn mới bắt đầu. Tiếp theo là những đợt điều chỉnh AB và CD sau các đợt điều chỉnh này giá tiếp tục xu hướng chính. Tức là cũng hướng với đoạn XA.

Xem ngay: Đánh giá sàn XM uy tín nhất 2021 mà các nhà giao dịch nên đầu tư

Mô hình con dơi (Bat Pattern)

Mô hình này có hình dáng giống với mô hình Gartley nhưng tỷ lệ Fibonacci sẽ khác nhau. Đoạn AB sẽ được điều chỉnh ít hơn những CD lại điều chỉnh xa hơn so với mô hình Gartley.

Mô hình Harmonic

Mô hình con dơi tương tự như mô hình Gartley

Ở mô hình Bullish Bat:

– Mô hình này bắt đầu đoạn xu hướng tăng XA. Sau đó thì điều chỉnh giảm về B ở mức thoái lui từ 0.382 đến 0.5 của đoạn xu hướng tăng XA. Hay B là FR 0.382 – 0.5 của đoạn XA.

– Tiếp theo là giá tăng lên C ở mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay C là FR 0.382-0.886 của đoạn AB.

– Khi kết thúc mô hình thì giá tiếp tục điều chỉnh giảm về D ở mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB. Hay D là FE 1.618 – 2.618. Bên cạnh đó D cũng là FR 0.886 của XA.

Khi điểm D hình thành thì thị trường có xu hướng đi lên và tiếp tục xu hướng của đoạn tăng giá XA ban đầu. Lúc này các trader có thể vào lệnh Buy. Ngược lại với mô hình Bearish Bat.

Mô hình con bướm (Butterfly pattern)

Mô hình này hình dạng giống với mô hình Gartley nhưng điểm D sẽ thấp hơn điểm X trong mô hình tăng giá (bullish). Nó sẽ cao hơn điểm X trong mô hình giảm giá.

Mô hình Harmonic

Mô hình con bướm là 1 trong những mô hình quan trọng trong forex

Mô hình Bullish Butterfly:

– Bắt đầu bằng 1 đoạn tăng giá XA, sau đó thì điểu chỉnh giảm về B ở mức thoái lui 0.785 đoạn XA. Hay B là FR 0.786 của đoạn XA.

– Tiếp theo là thị trường quay về xu hướng chính bằng việc tăng đến điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng giảm AB. Hay C chính là FR 0.382 – 0.886 của AB.

– Cuối cùng là giá điều chỉnh giảm về D ở mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của AB. Hay D là FE 1.618 – 2.618 của đoạn AB. Ngoài ra D cũng chính là FR 1.27 – 1.618 của đoạn XA.

Khi điểm D hoàn thành thì thị trường quay ngược trở lại xu hướng tăng, đây là thời điểm thích hợp để trader vào lệnh Buy.

Ngược lại mô hình Bearish Butterfly thì khi kết thúc mô hình, giá có xu hướng giảm và trader vào lệnh sell.

Mô hình con cua ( Crab Pattern)

Mô hình con cua lại giống với mô hình con bướm nhưng đoạn AB được điều chỉnh ngắn hơn, còn CD sẽ được điều chỉnh xa hơn.

Mô hình Harmonic

Mô hình cua được xem là mẫu harmonic chính xác nhất

Đối với mô hình Bearish Crab:

– Sẽ bắt dầu bằng đoạn xu hướng giảm XA. Sau đó thì giá điều chỉnh tăng về B tại mức thoái lui từ 0.382 cho đến 0.618 của xu hướng giảm XA. Hay B là FR 0.382 – 0.619 của đoạn XA.

– Tiếp đó giá sẽ giảm xuống lại về C ở mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn xu hướng tăng AB. Hay C là FR 0.382 – 0.886 của đoạn AB.

– Kết thúc là mô hình bằng với đợt điều chỉnh tăng đến D ở mức mở rộng từ 2.24 đến 3.618 của đoạn AB. Hay D là FE 2.24 – 3.618 của AB. Ngoài ra D cũng là FR 1.618 của đoạn XA.

Khi điểm D hoàn thành thì thị trường có xu hướng giảm xuống. Lúc này các trader có thể vào lệnh Sell. Ngược lại với mô hình Bullish Crab.

Lưu ý: Trong các mô hình Harmonic ở trên với những điểm ứng với mức thoái lui hoặc mở rộng nằm trong khoảng (a,b). Thường thì chỉ cần các tỷ lệ FR, FE của các điểm dao động trong khoảng đó thì những trader sẽ chấp nhận mô hình.

Cách giao dịch theo mô hình giá harmonic

Mô hình harmonic hay bất cứ price pattern nào thì các công đoạn quan trọng và khó khăn khi giao dịch đó là nhận dạng mô hình. Nhất là những mô hình harmonic lại khó hơn nhiều. Đòi hỏi bạn phải đo lường những tỷ lệ 1 cách chính xác. Qúa trình giao dịch các mô hình giá có thể chia làm 3 bước:

Mô hình Harmonic

Cách giao dịch các mô hình harmonic trong forex

Bước 1: Nhận diện mô hình tiềm năng

Quan sát các hành vi, chuyển động của giá trên đồ thị bạn có thể xác định giá có đang tạo thành mô hình harmonic nào không. Những price pattern đều có các hình dáng đặc biệt và gợi hình. Bạn có thể quan sát bằng mắt và tưởng tượng. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào khả năng quan sát và tư duy hình ảnh của mỗi người.

Để biết chính xác các mô hình thì tiến hành bước 2.

Bước 2: Đo tỷ lệ Fibonacci để chính xác đó là 1 trong các mô hình harmonic

Các trader sử dụng Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension để có thể đo tỷ lệ tại các điểm đảo chiều mô hình.

Để thuận tiện cho việc so sánh kết quả đo được và tỷ lệ trên từng mô hình. Các trader có thể lập 1 bảng tỷ lệ Fibonacci của các mô hình. Sau đó thì ghi lại tỷ lệ đo được ra giấy và đối chiếu.

Bước 3: Vào lệnh hoặc là không giao dịch

Nếu tỷ lệ Fibonacci đo được phù hopwh với những mẫu tỷ lệ của 1 trong số những mô hình harmonic thì tiến hành vào lệnh. Sau khi mô hình kết thúc hoặc là chờ đợi thêm sự xuất hiện của các cây nến để xác nhận.

Ngược lại thì các bạn chỉ nên đứng ngoài và quan sát hành vi của giá.

Lời kết

Giao dịch với mô hình Harmonic đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ thuật phức tạp. Do đó bạn cần có thời gian để tìm hiểu sâu hơn các mô hình cụ thể. Ngoài ra cần luyện tập, quan sát và đo lường các tỷ lệ Fibonacci. Các thao tác nhuần nhuyễn và nhanh hơn sẽ giúp bạn vào lệnh tiềm năng. Đừng quên bỏ qua nhiều bài viết của chúng tôi ở các nội dung khác! Chúc các trader thành công!

Xem thêm: Tổng hợp thông tin về mô hình 2 đáy trong forex

Bài viết liên quan