Trang chủ » Kinh nghiệm » Trailing stop là gì? Các chiến thuật giao dịch khi sử dụng Trailing stop

Trailing stop là gì? Các chiến thuật giao dịch khi sử dụng Trailing stop

by admin

Trailing stop là 1 trong những lệnh vô cùng hiệu quả và cũng là giải pháp tuyệt vời để cho các trader tránh được các rủi ro. Vậy trailing stop là gì? Nó là công cụ hữu ích như thế nào trong các giao dịch đầu tư. Trailing stop giúp nhà đầu tư giảm rủi ro dựa trên cảm xúc và tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu những tổn thất tối đa. Để tìm hiểu kỹ hơn về lệnh này thì hãy theo dõi phần nội dung dưới đây.

Khái niệm lệnh Trailing stop

Trailing stop cơ bản cũng là 1 loại lệnh cắt lỗ nhằm mục đích là giúp các trader cắt lỗ tại mức giá đã được thiết lập sẵn phòng trường hợp thị trường dao động mạnh dẫn đến thua lỗ nặng hơn. Khác với lệnh stop limit là bạn sẽ cắt lỗ tại điểm nào thì xuống tới điểm đó lệnh sẽ được đóng tự động. Trailing stop cũng là 1 stop loss động luôn luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. Nghĩa là khi lệnh mà bạn đang giao dịch đang có lãi thì có thể đặt trailing stop. Gía sẽ dịch chuyển lên cao dần theo số pip nhất định khi lệnh buy của bạn có lời. Ngược lại thì sẽ thấp dần nếu như lệnh Sell của bạn có lời.

Điều này giúp cho bạn luôn giữ được phần lợi lớn nhất trong giao dịch ngay khi giá bắt đầu dịch chuyển ngược với xu hướng dự báo. Trailing stop sẽ không di chuyển ngược lại mà sẽ đứng yên và chuyển sang công cụ stop loss tĩnh.

Lệnh trailing stop rất linh động và giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian bởi vì nó sẽ tự động theo dõi những diễn biến giá thị trường mà không cần thường xuyên phải xem bảng giá đặt lại lệnh.

Xem thêm: Nhận dạng các loại nến nhật và cách đọc biểu đồ nến trong forex

trailing stop là gì

Trailing Stop là công cụ hữu ích trong các giao dịch phổ biến

Vì sao lại sinh ra lệnh Trailing stop?

Cho dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn thì việc bạn xác định thời điểm thoát lệnh sẽ là 1 trong những mấu chốt quan trọng tạo nên thành công cho giao dịch. Các trader thường dễ quyết định vào lệnh hơn là thoát lệnh. Chẳng hạn như bạn có 1 lệnh lời, sẽ rất khó nếu đóng lệnh lại. Bạn vẫn luôn hy vọng rằng sẽ kiếm được nhiều hơn nên muốn nới take profit ra thêm. Hoặc là khi lệnh đang bị lỗ thì sẽ quyết định cắt lỗ còn khó hơn gồng kiếm lời nhiều. Bởi vì tham lam và nỗi sợ hãi hay sự hy vọng từ con người khiến cho họ cố giữ lệnh và kỳ vọng giá sẽ đảo chiều vào lúc nào đó.

Những cảm xúc này không phải cách tốt để thực hiện được các quyết định mua hay bán trên thị trường. Để tránh cảm xúc làm phá hủy các giao dịch của trader, trailing stop đã ra đời và được dịch chuyển theo số lời mà bạn có đến khi giá chạy ngược lại thì chúng trở thành stop loss tĩnh. Chính vì vậy mà bạn sẽ luôn xác định được thời điểm thoát lệnh tối ưu. Điều này đảm bảo được lợi nhuận đáng kể và cũng giúp cho bạn tránh được những khoản thua lỗ không mong muốn.

Nội dung có liên quan:

Cách sử dụng Trailing stop hiệu quả nhất

Mỗi thị trường lại có những biến động giá mạnh nhẹ khác nhau. Để xác định được đâu là mức trailing stop hiệu quả thì bạn cần phải cân nhắc các yếu tố biến động giá.

Nếu như thị trường có biến động mạnh thì không nên đặt mức trailing quá sát với giá thị trường vì sẽ dẫn đến việc bạn chốt lời quá sớm. Thực tế thì thị trường chỉ nhất thời giảm mạnh trong khi xu hướng chính vẫn tăng mạnh.

Ngược lại nếu như thị trường có biến động giá nhỏ thì bạn cần đặt mức trailing sát với giá thị trường.

Nhìn chung thì trailing stop sẽ hoạt động tốt nhất khi mà bạn giao dịch hiệu quả với khung thời gian dài. Bởi vì các xu hướng khi đó sẽ rõ ràng hơn và dễ xác định được Price Action hơn.

Ưu điểm và nhược điểm lệnh Trailing stop

Ưu điểm

Đầu tiên phải nói đến lợi nhuận không giới hạn: Chúng ta không thể nào dự đoán được giá tăng hay giảm bao nhiêu. Do đó nếu đặt lệnh limit order với mức giá cố định và chốt lời sớm trong khi xu hướng thị trường còn tăng mạnh sẽ khiến cho bạn thấy hối tiếc. Tuy nhiên khi sử dụng trailing stop với mức giá chốt lời linh động và bám sát thị trường thì sẽ giúp cho bạn tối đa hóa lợi nhuận thu về.

Thứ hai đó là tự động hóa giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian. Sự di chuyển của giá lệnh trailing stop hoàn toàn tự động nên bạn không cần thưởng xuyên cập nhật diễn biến giá thị trường để sửa lệnh.

trailing stop là gì

Ưu điểm khi sử dụng lệnh trailing stop trong giao dịch đầu tư

Nhược điểm

Không có gì có thể đảm bảo rằng bạn khớp được lệnh với mức giá của lệnh trailing stop. Một giá biến động sẽ nhanh chóng, đặc biệt với những tài sản chính ít người giao dịch. Để khớp 1 mức giá được tự động tính trước thì lại càng khó.

Những tài sản chính có biến động lớn sẽ rất khó để giao dịch sử dụng lệnh dừng lỗ. Nếu như bạn đặt 1 giao dịch quá thấp so với mức biến động thì khả năng sẽ không khớp được lệnh càng cao.

Nếu như phụ thuộc vào sự tự động của trailing stop thì bạn sẽ mất khả năng đưa ra các quyết định phân tích và suy nghĩ việc khi nào nên mua và nên bán.

Các chiến thuật giao dịch khi sử dụng Trailing stop

Trailing ở mức rủi ro có thể chịu

Chiến thuật đơn giản để thiết lập mức trailing stop đó là xác định mức độ tổn thất bạn có thể chịu được (R) và thiết lập mức trailing ở 1R, 2R …nR, tùy thuộc vào mức biến động của thị trường. Với thị trường biến động mạnh như các sàn forex tốt nhất bạn có thể thiết lập trailing ở mức 2R trở lên, tránh tình trạng bị chốt lời quá sớm. Đối với thị trường biến động thấp thì có thể thiết lập ở mức hòa vốn 1R để đảm bảo thu được lợi nhuận tối đa trước khi thị trường đi vào xu hướng giảm mạnh.

trailing stop là gì

Sử dụng trailing stop ở mức rủi ro có thể chịu được

PSAR Trailing stop

Đây là chiến thuật bạn sử dụng tín hiệu PSAR để xác định mức giá thiết lập lệnh Trailing stop. Parabolic SAR chính là một tín hiệu forex signals kỹ thuật xác định khi nào thì hết Momentum. Khi biểu đồ nến chạm gần tới chấm Parabolic SAR thì đây chính là tín hiệu của việc giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra. Bạn cũng có thể bắt đầu thiết lập trailing ở mức PSAR gần nhất để chắc chắn chốt lời ở mức giá cao trước khi thị trường đảo chiều.

Sử dụng Trailing ở mức X – nến

Một cách khác để thiết lập được mức giá trailing đó là sử dụng mức giá cao nhất và thấp nhất của X cây nến trước đó. Ví dụ như bạn đang sử dụng 3 cây nến trước đó và vị thế của bạn là Short thì bạn sẽ được thiết lập lệnh trailing stop với mức giá đỉnh cao nhất của 3 cây nến trước đó. Ngược lại, nếu như vị thế của bạn là Long thì bạn sẽ thiết lập lệnh trailing stop ở đáy thấp nhất của 3 cây nến trước đó. Bạn cũng có thể kết hợp với việc phân tích xu hướng hoặc tùy thuộc vào mục đích của giao dịch là ngắn hạn hay dài hạn mà lựa chọn số lượng cây nến để cân nhắc.

Chiến thuật Trailing stop ngưỡng hỗ trợ – kháng cự

Chiến thuật này rất đơn giản nhưng vẫn đem lại hiệu quả đó là việc thiết lập trailing stop ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Đường hỗ trợ và kháng cự sẽ là công cụ cơ bản để xác định được đỉnh và đáy trong một xu hướng. Nếu bạn không chắc đâu là đỉnh và đáy trong giao dịch thì hãy lập lệnh trailing stop theo mức giá ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Trailing ở mức Bar plus

Chiến thuật này cũng tương tự với chiến thuật X – nến, nhưng mức thiết lập trailing stop sẽ là đỉnh của mỗi cây nến mới xuất hiện, cộng thêm vài pip. Cách phổ biến để có thể xác định số pip cộng thêm đó là cộng thêm số phần trăm của chỉ số Average True Range (ATR). Ví dụ, nếu như giá trị ATR hiện tại là 60 pips, cách đơn giản là cộng thêm 50% giá trị của ATR nghĩa là cộng thêm 30 pips vào mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của cây nến trước đó.

Trailing stop ở ngưỡng Trung bình trượt 

Chiến thuật cuối cùng này rất đơn giản mà cũng không kém phần hiệu quả – Thiết lập lệnh Trailing ở ngưỡng Trung bình trượt (Moving average). Nghĩa là giá của lệnh trailing sẽ trượt cùng với đường MA. Phố biến nhất chính là sử dụng SMA20 hoặc EMA20. Tuy nhiên tùy theo nhu cầu đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn mà các trader có thể tăng hoặc giảm khoảng thời gian của đường trung bình trượt.

Lời kết

Với những thông tin tổng hợp mà bài viết chia sẻ, có lẽ bạn đã hiểu được phần nào về “trailing stop là gì?” Đây là công cụ được phổ biến hiệu quả giúp cho trader có thể tối đa được lợi nhuận và giảm thiểu nhiều tổn thất. Hãy sử dụng trailing stop nếu như bạn không có nhiều thời gian để theo dõi bảng giá cũng như phân tích kỹ thuật hàng ngày. Chắc chắn đây là công cụ giúp bạn tiết kiệm được thời gian. Bên cạnh đó các chiến thuật sử dụng sẽ giúp bạn bổ sung thêm 1 số thông tin quan trọng về công cụ này. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích và hỗ trợ cho giao dịch của bạn thành công!

Xem thêm: Tin đồn về sàn metatrader 4 lừa đảo người dùng liệu có thật không?

Bài viết liên quan